| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 569.00 | 7 317.00 | 2 252.00 | 9 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 070.00 | 7 818.00 | 6 252.00 | 14 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 446.00 | 4 500.00 | 97 946.00 | 102 446.00 |
BZ Autres créances | 227 625.00 | | 227 625.00 | 227 625.00 |
CF Disponibilités | 7 357.00 | | 7 357.00 | 7 357.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 512.00 | 4 500.00 | 337 012.00 | 341 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 582.00 | 12 318.00 | 343 264.00 | 355 582.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 086.00 | 127 713.00 | | 137 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 461.00 | 29 373.00 | | 16 461.00 |
DL TOTAL (I) | 164 546.00 | 168 086.00 | | 164 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | 14 388.00 | | 49 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 884.00 | 271 065.00 | | 92 884.00 |
EA Autres dettes | 25 472.00 | 16 464.00 | | 25 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 718.00 | 307 825.00 | | 178 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 264.00 | 475 911.00 | | 343 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 718.00 | 307 825.00 | | 178 718.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 867.00 | | | 10 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 454.00 | 1 343.00 | | 6 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 954.00 | 1 343.00 | | 5 954.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 495.00 | 49 495.00 | | 49 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 884.00 | 92 884.00 | | 92 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VS Charges constatées d’avance | 334 155.00 | 334 155.00 | | 334 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 155.00 | 334 155.00 | 4 000.00 | 338 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 718.00 | 178 718.00 | | 178 718.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |