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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 3 823.00 | 1 886.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 541.00 | 11 479.00 | 11 062.00 | 22 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 250.00 | 15 303.00 | 16 948.00 | 32 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 335 242.00 | 4 500.00 | 330 742.00 | 335 242.00 |
BZ Autres créances | 70 430.00 | | 70 430.00 | 70 430.00 |
CF Disponibilités | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 092.00 | | 10 092.00 | 10 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 251.00 | 4 500.00 | 415 751.00 | 420 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 501.00 | 19 803.00 | 432 699.00 | 452 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 10 000.00 | | 11 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 302.00 | | | 302.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 139 059.00 | 138 546.00 | | 139 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 392.00 | 11 492.00 | | 14 392.00 |
DL TOTAL (I) | 165 753.00 | 161 039.00 | | 165 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 7 513.00 | | 24 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 437.00 | 124 135.00 | | 242 437.00 |
EA Autres dettes | | 4 508.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 266 946.00 | 136 156.00 | | 266 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 699.00 | 297 195.00 | | 432 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 946.00 | 136 156.00 | | 266 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 753.00 | 4 550.00 | | 10 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 087.00 | 1 736.00 | | 2 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 666.00 | 2 814.00 | | 8 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 437.00 | 242 437.00 | | 242 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 415 765.00 | 415 765.00 | | 415 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 765.00 | 415 765.00 | 4 000.00 | 419 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 946.00 | 266 946.00 | | 266 946.00 |