| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 709.00 | 2 087.00 | 3 622.00 | 5 709.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 066.00 | 8 666.00 | 4 400.00 | 13 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 775.00 | 10 753.00 | 12 022.00 | 22 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 445.00 | 4 500.00 | 70 945.00 | 75 445.00 |
BZ Autres créances | 196 015.00 | | 196 015.00 | 196 015.00 |
CF Disponibilités | 14 105.00 | | 14 105.00 | 14 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 673.00 | 4 500.00 | 285 173.00 | 289 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 448.00 | 15 253.00 | 297 195.00 | 312 448.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 546.00 | 137 086.00 | | 138 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 492.00 | 16 461.00 | | 11 492.00 |
DL TOTAL (I) | 161 039.00 | 164 546.00 | | 161 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 867.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 49 495.00 | | 7 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 135.00 | 92 884.00 | | 124 135.00 |
EA Autres dettes | 4 508.00 | 25 472.00 | | 4 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 156.00 | 178 718.00 | | 136 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 195.00 | 343 264.00 | | 297 195.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 10 867.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 818.00 | 2 935.00 | | 7 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 501.00 | 1 587.00 | | 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 317.00 | 1 349.00 | | 7 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 135.00 | 124 135.00 | | 124 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 567.00 | 275 567.00 | | 275 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 567.00 | 275 567.00 | 4 000.00 | 279 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 156.00 | 136 156.00 | | 136 156.00 |