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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 643 619.00 | 8 218.00 | 635 401.00 | 643 619.00 |
AP Constructions | 2 001 724.00 | 36 021.00 | 1 965 702.00 | 2 001 724.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 679 178.00 | 105 589.00 | 5 573 588.00 | 5 679 178.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 803 947.00 | | 13 803 947.00 | 13 803 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 778 468.00 | 149 829.00 | 22 628 639.00 | 22 778 468.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 938.00 | | 174 938.00 | 174 938.00 |
BZ Autres créances | 1 142 190.00 | | 1 142 190.00 | 1 142 190.00 |
CF Disponibilités | 1 696 118.00 | | 1 696 118.00 | 1 696 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 024 573.00 | | 3 024 573.00 | 3 024 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 953 043.00 | 149 829.00 | 25 803 214.00 | 25 953 043.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 150 002.00 | | 150 002.00 | 150 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 752.00 | -35 047.00 | | -43 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 478.00 | -8 705.00 | | -116 478.00 |
DL TOTAL (I) | -155 231.00 | -38 752.00 | | -155 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 150 890.00 | | | 19 150 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 587 642.00 | 1 535 555.00 | | 5 587 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800 134.00 | 47 915.00 | | 800 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 640.00 | 2 493 131.00 | | 415 640.00 |
EA Autres dettes | | 3 766.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 958 445.00 | 4 080 366.00 | | 25 958 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 803 214.00 | 4 041 614.00 | | 25 803 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 251.00 | | 370 251.00 | 370 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 700.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 520 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 526.00 | |
GE Autres charges | | | -1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 859.00 | | | 66 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 810.00 | 36.00 | | 587 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 704 288.00 | 8 741.00 | | 704 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 478.00 | -8 705.00 | | -116 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 822 217.00 | | 21 957 543.00 | 3 822 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 001 292.00 | | 22 778 468.00 | 3 001 292.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 001 292.00 | | 22 128 468.00 | 3 001 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 822 217.00 | | 21 307 543.00 | 3 822 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 001 292.00 | | | 3 001 292.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 149 829.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 149 829.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 66 859.00 | 66 859.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 66 859.00 | 66 859.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 859.00 | 66 859.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800 134.00 | 800 134.00 | | 800 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 415 640.00 | 415 640.00 | | 415 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 938.00 | 174 938.00 | | 174 938.00 |
VB T. V. A. | 1 119 486.00 | 1 119 486.00 | | 1 119 486.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 590.00 | 27 590.00 | | 27 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 123 300.00 | 808 027.00 | 4 309 476.00 | 19 123 300.00 |
VI Groupe et associés | 5 587 642.00 | 5 587 642.00 | | 5 587 642.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 22 704.00 | 22 704.00 | | 22 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 140.00 | 4 140.00 | | 4 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 967 128.00 | 1 317 128.00 | 650 000.00 | 1 967 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 958 445.00 | 7 643 172.00 | 4 309 476.00 | 25 958 445.00 |