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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 249 715.00 | 34 261.00 | 1 215 454.00 | 1 249 715.00 |
AP Constructions | 5 052 209.00 | 153 846.00 | 4 898 364.00 | 5 052 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 172 086.00 | 441 488.00 | 14 730 598.00 | 15 172 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 164 053.00 | 632 570.00 | 22 531 484.00 | 23 164 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 609.00 | | 257 609.00 | 257 609.00 |
BZ Autres créances | 225 263.00 | | 225 263.00 | 225 263.00 |
CF Disponibilités | 1 370 906.00 | | 1 370 906.00 | 1 370 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 618.00 | | 4 618.00 | 4 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 869 603.00 | | 1 869 603.00 | 1 869 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 175 286.00 | 632 570.00 | 24 542 717.00 | 25 175 286.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 141 630.00 | | 141 630.00 | 141 630.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 021 368.00 | 2 975.00 | 1 018 393.00 | 1 021 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -160 231.00 | -43 752.00 | | -160 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 792.00 | -116 478.00 | | -439 792.00 |
DL TOTAL (I) | -595 023.00 | -155 231.00 | | -595 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 315 362.00 | 19 150 890.00 | | 18 315 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682 044.00 | 5 587 642.00 | | 5 682 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 783 599.00 | 800 134.00 | | 783 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 356.00 | 4 140.00 | | 50 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 441.00 | 415 640.00 | | 265 441.00 |
EA Autres dettes | 40 937.00 | | | 40 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 137 740.00 | 25 958 445.00 | | 25 137 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 542 717.00 | 25 803 214.00 | | 24 542 717.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 021 625.00 | | 1 021 625.00 | 1 021 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 625.00 | | 1 021 625.00 | 1 021 625.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 853.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 079 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 491 113.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 838 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 240 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -439 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 66 859.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 66 859.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66 859.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 528.00 | 587 810.00 | | 1 079 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 320.00 | 704 288.00 | | 1 519 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -439 792.00 | -116 478.00 | | -439 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 778 468.00 | | 14 184 108.00 | 22 778 468.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021 368.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 798 522.00 | | 23 164 053.00 | 13 798 522.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 021 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 798 522.00 | | 21 492 685.00 | 13 798 522.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 128 468.00 | | 13 162 740.00 | 22 128 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 829.00 | 482 741.00 | | 149 829.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 975.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 829.00 | 479 766.00 | | 149 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 783 599.00 | 783 599.00 | | 783 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 265 441.00 | 265 441.00 | | 265 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 937.00 | 40 937.00 | | 40 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 257 609.00 | 257 609.00 | | 257 609.00 |
VB T. V. A. | 167 410.00 | 167 410.00 | | 167 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 315 273.00 | 1 077 369.00 | 4 309 476.00 | 18 315 273.00 |
VI Groupe et associés | 5 682 044.00 | | | 5 682 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 808 027.00 | | | 808 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 356.00 | 50 356.00 | | 50 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 853.00 | 57 853.00 | | 57 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 137 490.00 | 487 490.00 | 650 000.00 | 1 137 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 137 740.00 | 2 217 791.00 | 4 309 476.00 | 25 137 740.00 |