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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 021 368.00 | 38 095.00 | 983 273.00 | 1 021 368.00 |
AN Terrains | 1 249 715.00 | 76 843.00 | 1 172 872.00 | 1 249 715.00 |
AP Constructions | 5 052 209.00 | 406 456.00 | 4 645 753.00 | 5 052 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 203 936.00 | 1 201 685.00 | 14 002 252.00 | 15 203 936.00 |
AV Immobilisations en cours | 90 258.00 | | 90 258.00 | 90 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 267 487.00 | 1 723 079.00 | 21 544 408.00 | 23 267 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 207.00 | | 11 207.00 | 11 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 476.00 | | 624 476.00 | 624 476.00 |
BZ Autres créances | 335 219.00 | | 335 219.00 | 335 219.00 |
CF Disponibilités | 1 920 399.00 | | 1 920 399.00 | 1 920 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 896 434.00 | | 2 896 434.00 | 2 896 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 297 179.00 | 1 723 079.00 | 24 574 100.00 | 26 297 179.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 133 258.00 | | 133 258.00 | 133 258.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -600 023.00 | -160 231.00 | | -600 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 462.00 | -439 792.00 | | 76 462.00 |
DL TOTAL (I) | -518 561.00 | -595 023.00 | | -518 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 238 962.00 | 18 315 362.00 | | 17 238 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 956 349.00 | 5 682 044.00 | | 5 956 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 028.00 | 783 599.00 | | 191 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 014.00 | 50 356.00 | | 190 014.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837 516.00 | 265 441.00 | | 837 516.00 |
EA Autres dettes | 678 792.00 | 40 937.00 | | 678 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 092 661.00 | 25 137 740.00 | | 25 092 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 574 100.00 | 24 542 717.00 | | 24 574 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 004 334.00 | | 2 004 334.00 | 2 004 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 004 334.00 | | 2 004 334.00 | 2 004 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 003 482.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 544.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 187 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098 882.00 | |
GE Autres charges | | | -3 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 575 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 671 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 671 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -671 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -243 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 323 482.00 | 1 079 528.00 | | 2 323 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 247 020.00 | 1 519 320.00 | | 2 247 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 462.00 | -439 792.00 | | 76 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 164 053.00 | | 1 156 653.00 | 23 164 053.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 368.00 | | | 1 021 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 053 219.00 | | 23 267 487.00 | 1 053 219.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 021 368.00 | | | 1 021 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 31 851.00 | | 21 596 119.00 | 31 851.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 021 368.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 492 685.00 | | 135 285.00 | 21 492 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 570.00 | 1 093 484.00 | 2 975.00 | 632 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 975.00 | 38 095.00 | 2 975.00 | 2 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 595.00 | 1 055 389.00 | | 629 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 028.00 | 191 028.00 | | 191 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 837 516.00 | 837 516.00 | | 837 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678 792.00 | 678 792.00 | | 678 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
UX Autres créances clients | 624 476.00 | 624 476.00 | | 624 476.00 |
VB T. V. A. | 15 219.00 | 15 219.00 | | 15 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 238 962.00 | 1 078 427.00 | 4 309 476.00 | 17 238 962.00 |
VI Groupe et associés | 5 956 349.00 | 5 956 349.00 | | 5 956 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 077 369.00 | | | 1 077 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 014.00 | 190 014.00 | | 190 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | 5 134.00 | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 614 828.00 | 964 828.00 | 650 000.00 | 1 614 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 092 661.00 | 8 932 126.00 | 4 309 476.00 | 25 092 661.00 |