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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 673.00 | 15 617.00 | 9 056.00 | 24 673.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 24 673.00 | 15 617.00 | 9 056.00 | 24 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 802.00 | | 72 802.00 | 72 802.00 |
BZ Autres créances | 1 417 308.00 | | 1 417 308.00 | 1 417 308.00 |
CF Disponibilités | 378 101.00 | | 378 101.00 | 378 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 590.00 | | 24 590.00 | 24 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 892 802.00 | | 1 892 802.00 | 1 892 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 917 475.00 | 15 617.00 | 1 901 857.00 | 1 917 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 214 684.00 | 99 056.00 | | 214 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 442.00 | 115 628.00 | | 264 442.00 |
DL TOTAL (I) | 523 126.00 | 258 684.00 | | 523 126.00 |
DP Provisions pour risques | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476.00 | 396.00 | | 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 670 477.00 | | | 670 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 383 688.00 | 663 232.00 | | 383 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 916.00 | 264 054.00 | | 289 916.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 731.00 | 927 856.00 | | 1 344 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 857.00 | 1 186 540.00 | | 1 901 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 670 477.00 | | | 670 477.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 579 170.00 | | 4 579 170.00 | 4 579 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 579 170.00 | | 4 579 170.00 | 4 579 170.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 629 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 497 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 644.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 246 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 382 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 9 044.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 355.00 | 1 296.00 | | 2 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 281.00 | | | 281.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 636.00 | 1 296.00 | | 36 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 969.00 | -1 296.00 | | -25 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 871.00 | 30 312.00 | | 96 871.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 649 057.00 | 3 751 583.00 | | 4 649 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 384 615.00 | 3 635 955.00 | | 4 384 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 442.00 | 115 628.00 | | 264 442.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 626.00 | | 760.00 | 28 626.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 713.00 | 24 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 713.00 | 24 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 651.00 | | 4 735.00 | 24 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 975.00 | | -3 975.00 | 3 975.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 406.00 | 7 644.00 | 4 433.00 | 12 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 406.00 | 7 644.00 | 4 433.00 | 12 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 383 688.00 | 383 688.00 | | 383 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 714.00 | 29 714.00 | | 29 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 326.00 | 78 326.00 | | 78 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 559.00 | 66 559.00 | | 66 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 72 802.00 | 72 802.00 | | 72 802.00 |
VB T. V. A. | 161 097.00 | 161 097.00 | | 161 097.00 |
VC Groupe et associés | 1 201 211.00 | 1 201 211.00 | | 1 201 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VI Groupe et associés | 670 477.00 | 670 477.00 | | 670 477.00 |
VP Divers | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 039.00 | 18 039.00 | | 18 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 590.00 | 24 590.00 | | 24 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 514 700.00 | 1 514 700.00 | | 1 514 700.00 |
VW T.V.A. | 97 278.00 | 97 278.00 | | 97 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 731.00 | 1 344 731.00 | | 1 344 731.00 |