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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 065.00 | 44.00 | 6 021.00 | 6 065.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 466.00 | 19 393.00 | 3 074.00 | 22 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 531.00 | 19 436.00 | 9 095.00 | 28 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 368.00 | | 154 368.00 | 154 368.00 |
BZ Autres créances | 1 307 320.00 | | 1 307 320.00 | 1 307 320.00 |
CF Disponibilités | 251 912.00 | | 251 912.00 | 251 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 736 317.00 | | 1 736 317.00 | 1 736 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 764 848.00 | 19 436.00 | 1 745 412.00 | 1 764 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 299 126.00 | 214 684.00 | | 299 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 134.00 | 264 442.00 | | 142 134.00 |
DL TOTAL (I) | 485 260.00 | 523 126.00 | | 485 260.00 |
DP Provisions pour risques | 4 000.00 | 34 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 34 000.00 | | 4 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | 476.00 | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 816 791.00 | 670 477.00 | | 816 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 898.00 | 383 688.00 | | 295 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 919.00 | 289 916.00 | | 142 919.00 |
EA Autres dettes | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 152.00 | 1 344 731.00 | | 1 256 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 412.00 | 1 901 857.00 | | 1 745 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 152.00 | 1 344 731.00 | | 1 256 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 807 640.00 | | 2 807 640.00 | 2 807 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 640.00 | | 2 807 640.00 | 2 807 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 849 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 143 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 156.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 734 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 084.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 822.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 822.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 84 167.00 | 10 667.00 | | 84 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 808.00 | 10 667.00 | | 118 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 574.00 | 2 355.00 | | 3 574.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 440.00 | 281.00 | | 37 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 014.00 | 36 636.00 | | 41 014.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 794.00 | -25 969.00 | | 77 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 708.00 | 96 871.00 | | 50 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 977 169.00 | 4 649 057.00 | | 2 977 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 835 035.00 | 4 384 615.00 | | 2 835 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 134.00 | 264 442.00 | | 142 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 673.00 | | 44 636.00 | 24 673.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 778.00 | 28 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 778.00 | 28 531.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 673.00 | | 44 636.00 | 24 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 617.00 | 7 156.00 | 3 337.00 | 15 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 617.00 | 7 156.00 | 3 337.00 | 15 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 000.00 | | 30 000.00 | 34 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 000.00 | | 30 000.00 | 34 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 898.00 | 295 898.00 | | 295 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 830.00 | 36 830.00 | | 36 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 016.00 | 64 016.00 | | 64 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 154 368.00 | 154 368.00 | | 154 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 235 268.00 | 235 268.00 | | 235 268.00 |
VC Groupe et associés | 786 322.00 | 786 322.00 | | 786 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VI Groupe et associés | 816 791.00 | 816 791.00 | | 816 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
VP Divers | 41 992.00 | 41 992.00 | | 41 992.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 832.00 | 196 832.00 | | 196 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 718.00 | 22 718.00 | | 22 718.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 484 405.00 | 1 484 405.00 | | 1 484 405.00 |
VW T.V.A. | 26 056.00 | 26 056.00 | | 26 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 152.00 | 1 256 152.00 | | 1 256 152.00 |