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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 818.00 | 447.00 | 6 371.00 | 6 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 906.00 | 12 646.00 | 8 260.00 | 20 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 724.00 | 13 093.00 | 14 631.00 | 27 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 976.00 | | 116 976.00 | 116 976.00 |
BZ Autres créances | 640 289.00 | | 640 289.00 | 640 289.00 |
CF Disponibilités | 511 614.00 | | 511 614.00 | 511 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 651.00 | | 22 651.00 | 22 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 291 530.00 | | 1 291 530.00 | 1 291 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 254.00 | 13 093.00 | 1 306 162.00 | 1 319 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 441 260.00 | 299 126.00 | | 441 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083.00 | 142 134.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 486 343.00 | 485 260.00 | | 486 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 391.00 | 370.00 | | 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 465 580.00 | 816 791.00 | | 465 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 895.00 | 295 898.00 | | 167 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 953.00 | 142 919.00 | | 185 953.00 |
EA Autres dettes | | 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 819 819.00 | 1 256 152.00 | | 819 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 162.00 | 1 745 412.00 | | 1 306 162.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 465 580.00 | | | 465 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 531.00 | | 10 758.00 | 28 531.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 565.00 | 27 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 565.00 | 27 724.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 531.00 | | 10 758.00 | 28 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 436.00 | 3 908.00 | 10 251.00 | 19 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 436.00 | 3 908.00 | 10 251.00 | 19 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 895.00 | 167 895.00 | | 167 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 310.00 | 29 310.00 | | 29 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
UX Autres créances clients | 116 976.00 | 116 976.00 | | 116 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VB T. V. A. | 297 658.00 | 297 658.00 | | 297 658.00 |
VC Groupe et associés | 52 373.00 | 52 373.00 | | 52 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VI Groupe et associés | 465 580.00 | 465 580.00 | | 465 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 596.00 | 22 596.00 | | 22 596.00 |
VP Divers | 40 878.00 | 40 878.00 | | 40 878.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 129.00 | 226 129.00 | | 226 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 779 916.00 | 779 916.00 | | 779 916.00 |
VW T.V.A. | 122 785.00 | 122 785.00 | | 122 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 819.00 | 819 819.00 | | 819 819.00 |