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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | 6 348.00 | 4 592.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 19 920.00 | 18 388.00 | 1 532.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 250.00 | 348 044.00 | 102 206.00 | 450 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 918.00 | 62 119.00 | 57 799.00 | 119 918.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 737.00 | 435 899.00 | 177 837.00 | 613 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 813.00 | | 56 813.00 | 56 813.00 |
BN En cours de production de biens | 38 250.00 | | 38 250.00 | 38 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 34 474.00 | | 34 474.00 | 34 474.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 629.00 | 14 352.00 | 159 277.00 | 173 629.00 |
BZ Autres créances | 20 398.00 | | 20 398.00 | 20 398.00 |
CF Disponibilités | 90 792.00 | | 90 792.00 | 90 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 689.00 | | 3 689.00 | 3 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 873.00 | 14 352.00 | 404 521.00 | 418 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 610.00 | 450 251.00 | 582 359.00 | 1 032 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 224 819.00 | 240 247.00 | | 224 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 727.00 | 64 572.00 | | 12 727.00 |
DK Provisions réglementées | 29 377.00 | 38 495.00 | | 29 377.00 |
DL TOTAL (I) | 321 923.00 | 398 314.00 | | 321 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 192.00 | 115 629.00 | | 55 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 977.00 | 198.00 | | 25 977.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 745.00 | 1 767.00 | | 11 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 83 084.00 | | 81 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 723.00 | 79 709.00 | | 84 723.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 398.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 436.00 | 280 786.00 | | 260 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 359.00 | 679 100.00 | | 582 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 360.00 | 225 612.00 | | 237 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 630 089.00 | | 4 275.00 | 630 089.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 627.00 | 613 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 627.00 | 601 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 617 380.00 | | 4 275.00 | 617 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401 794.00 | 54 582.00 | 20 477.00 | 401 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 794.00 | 54 582.00 | 20 477.00 | 400 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 38 495.00 | 144.00 | 9 262.00 | 38 495.00 |
6T Sur comptes clients | 13 718.00 | 728.00 | 94.00 | 13 718.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 718.00 | 728.00 | 94.00 | 13 718.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 213.00 | 872.00 | 9 356.00 | 52 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 728.00 | 94.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14.00 | 9 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 857.00 | 81 857.00 | | 81 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 499.00 | 24 499.00 | | 24 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 389.00 | 45 389.00 | | 45 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 156 407.00 | 156 407.00 | | 156 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 131.00 | 16 131.00 | | 16 131.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 174.00 | 32 098.00 | 23 076.00 | 55 174.00 |
VI Groupe et associés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 947.00 | 3 947.00 | | 3 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 497.00 | 180 495.00 | 21 002.00 | 201 497.00 |
VW T.V.A. | 10 889.00 | 10 889.00 | | 10 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 691.00 | 225 615.00 | 23 076.00 | 248 691.00 |