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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | 7 442.00 | 3 498.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 19 920.00 | 19 121.00 | 799.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 450 250.00 | 381 087.00 | 69 163.00 | 450 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 901.00 | 82 276.00 | 67 625.00 | 149 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 719.00 | 490 927.00 | 152 793.00 | 643 719.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
BN En cours de production de biens | 13 139.00 | | 13 139.00 | 13 139.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 082.00 | | 35 082.00 | 35 082.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 142 141.00 | 14 352.00 | 127 789.00 | 142 141.00 |
BZ Autres créances | 5 736.00 | | 5 736.00 | 5 736.00 |
CF Disponibilités | 76 575.00 | | 76 575.00 | 76 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 519.00 | | 4 519.00 | 4 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 228.00 | 14 352.00 | 317 876.00 | 332 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 947.00 | 505 279.00 | 470 668.00 | 975 947.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 208 975.00 | 224 819.00 | | 208 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 697.00 | 12 727.00 | | 3 697.00 |
DK Provisions réglementées | 20 259.00 | 29 377.00 | | 20 259.00 |
DL TOTAL (I) | 287 931.00 | 321 923.00 | | 287 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 272.00 | 55 192.00 | | 52 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 25 977.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 186.00 | 11 745.00 | | 2 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 81 857.00 | | 54 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 120.00 | 84 723.00 | | 71 120.00 |
EA Autres dettes | 2 327.00 | 943.00 | | 2 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 738.00 | 260 436.00 | | 182 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 668.00 | 582 359.00 | | 470 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 888.00 | 237 360.00 | | 155 888.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 613 737.00 | | 29 983.00 | 613 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 631 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 028.00 | | 29 983.00 | 601 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 435 899.00 | 55 027.00 | | 435 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 434 899.00 | 55 027.00 | | 434 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 29 377.00 | 144.00 | 9 262.00 | 29 377.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 729.00 | 144.00 | 9 262.00 | 43 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 144.00 | 9 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 767.00 | 54 767.00 | | 54 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 958.00 | 23 958.00 | | 23 958.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 501.00 | 29 501.00 | | 29 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 124 920.00 | 124 920.00 | | 124 920.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 221.00 | | 17 221.00 | 17 221.00 |
VB T. V. A. | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 251.00 | 25 401.00 | 26 850.00 | 52 251.00 |
VI Groupe et associés | 8 638.00 | 8 638.00 | | 8 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 923.00 | | | 32 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 793.00 | 2 793.00 | | 2 793.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 178.00 | 135 176.00 | 21 002.00 | 156 178.00 |
VW T.V.A. | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 552.00 | 153 702.00 | 26 850.00 | 180 552.00 |