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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AH Fonds commercial | 7 927.00 | | 7 927.00 | 7 927.00 |
AN Terrains | 10 940.00 | 8 536.00 | 2 404.00 | 10 940.00 |
AP Constructions | 19 920.00 | 19 855.00 | 66.00 | 19 920.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 433 553.00 | 395 660.00 | 37 892.00 | 433 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 557.00 | 62 755.00 | 30 802.00 | 93 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 679.00 | 487 806.00 | 82 873.00 | 570 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BN En cours de production de biens | 26 556.00 | | 26 556.00 | 26 556.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 392.00 | | 41 392.00 | 41 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 455.00 | 14 902.00 | 138 553.00 | 153 455.00 |
BZ Autres créances | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
CF Disponibilités | 156 770.00 | | 156 770.00 | 156 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 070.00 | | 4 070.00 | 4 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 630.00 | 14 902.00 | 432 728.00 | 447 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 018 308.00 | 502 708.00 | 515 600.00 | 1 018 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 772.00 | | | 17 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 184 100.00 | 208 975.00 | | 184 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 188.00 | 3 697.00 | | 63 188.00 |
DK Provisions réglementées | 8 119.00 | 20 259.00 | | 8 119.00 |
DL TOTAL (I) | 310 408.00 | 287 931.00 | | 310 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 860.00 | 52 272.00 | | 26 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 428.00 | 2 186.00 | | 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 973.00 | 54 767.00 | | 80 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 113.00 | 71 120.00 | | 92 113.00 |
EA Autres dettes | 4 751.00 | 2 327.00 | | 4 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 192.00 | 182 738.00 | | 205 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 600.00 | 470 668.00 | | 515 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 964.00 | 155 888.00 | | 195 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 719.00 | | 2 407.00 | 643 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 448.00 | 570 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 448.00 | 557 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 011.00 | | 2 407.00 | 631 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 490 927.00 | 56 282.00 | 59 403.00 | 490 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 927.00 | 56 282.00 | 59 403.00 | 489 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 20 259.00 | | 12 140.00 | 20 259.00 |
6T Sur comptes clients | 14 352.00 | 550.00 | | 14 352.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 352.00 | 550.00 | | 14 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 611.00 | 550.00 | 12 140.00 | 34 611.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 550.00 | 12 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 573.00 | 25 573.00 | | 25 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 003.00 | 28 003.00 | | 28 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 439.00 | 20 439.00 | | 20 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 751.00 | 4 751.00 | | 4 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 781.00 | | 3 781.00 | 3 781.00 |
UX Autres créances clients | 135 684.00 | 135 684.00 | | 135 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 772.00 | | 17 772.00 | 17 772.00 |
VB T. V. A. | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 850.00 | 17 621.00 | 9 229.00 | 26 850.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 401.00 | | | 25 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 093.00 | 12 093.00 | | 12 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 623.00 | 164 070.00 | 21 553.00 | 185 623.00 |
VW T.V.A. | 14 059.00 | 14 059.00 | | 14 059.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 764.00 | 195 535.00 | 9 229.00 | 204 764.00 |