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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 695.00 | 24 308.00 | 26 387.00 | 50 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 056.00 | 111 202.00 | 122 854.00 | 234 056.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 286.00 | | 8 286.00 | 8 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 185.00 | 136 550.00 | 157 635.00 | 294 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 200.00 | | 55 200.00 | 55 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 321 085.00 | | 2 321 085.00 | 2 321 085.00 |
BZ Autres créances | 193 444.00 | | 193 444.00 | 193 444.00 |
CF Disponibilités | 42 456.00 | | 42 456.00 | 42 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 940.00 | | 6 940.00 | 6 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 619 126.00 | | 2 619 126.00 | 2 619 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 310.00 | 136 550.00 | 2 776 760.00 | 2 913 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 286.00 | | | 8 286.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 230 262.00 | 187 512.00 | | 230 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 040.00 | 142 750.00 | | 154 040.00 |
DL TOTAL (I) | 494 302.00 | 440 262.00 | | 494 302.00 |
DP Provisions pour risques | 163 686.00 | 179 090.00 | | 163 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 686.00 | 179 090.00 | | 163 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 113.00 | 217 912.00 | | 53 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 696.00 | 2 313.00 | | 4 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 220 247.00 | 827 543.00 | | 1 220 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 246.00 | 458 294.00 | | 546 246.00 |
EA Autres dettes | 294 470.00 | | | 294 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 772.00 | 1 506 062.00 | | 2 118 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 776 760.00 | 2 125 415.00 | | 2 776 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 093 144.00 | 1 472 225.00 | | 2 093 144.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 166 630.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 089.00 | | 92 237.00 | 217 089.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 142.00 | 294 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 142.00 | 284 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 943.00 | | 83 950.00 | 214 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 106.00 | | 8 288.00 | 1 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 710.00 | 55 144.00 | 6 304.00 | 87 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 670.00 | 55 144.00 | 6 304.00 | 86 670.00 |