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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 383.00 | 49 241.00 | 141 143.00 | 190 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 098.00 | 261 819.00 | 238 279.00 | 500 098.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 742 632.00 | 334 100.00 | 408 532.00 | 742 632.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 109 724.00 | 8 560.00 | 2 101 165.00 | 2 109 724.00 |
BZ Autres créances | 279 380.00 | | 279 380.00 | 279 380.00 |
CF Disponibilités | 353 282.00 | | 353 282.00 | 353 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 029.00 | | 40 029.00 | 40 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 782 565.00 | 8 560.00 | 2 774 005.00 | 2 782 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 525 197.00 | 342 660.00 | 3 182 538.00 | 3 525 197.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | | 29 000.00 | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | 187 512.00 | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 35 307.00 | 96 790.00 | | 35 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 285.00 | 38 517.00 | | -65 285.00 |
DL TOTAL (I) | 267 534.00 | 432 819.00 | | 267 534.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 517.00 | | | 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 052 583.00 | 1 382 763.00 | | 1 052 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 361.00 | 7 459.00 | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 916.00 | 516 853.00 | | 1 364 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 936.00 | 621 167.00 | | 378 936.00 |
EA Autres dettes | 117 690.00 | 859 225.00 | | 117 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 915 003.00 | 3 387 467.00 | | 2 915 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 182 538.00 | 3 820 286.00 | | 3 182 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 059 569.00 | 3 387 467.00 | | 2 059 569.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 239.00 | | | 8 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 516 630.00 | | 263 481.00 | 516 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 29 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 479.00 | 742 632.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 193.00 | 712 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 481.00 | | 226 194.00 | 515 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | 37 288.00 | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 920.00 | 117 373.00 | 7 193.00 | 201 920.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 880.00 | 117 373.00 | 7 193.00 | 200 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 560.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 30 560.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 560.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 364 916.00 | 1 364 916.00 | | 1 364 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 273.00 | 31 273.00 | | 31 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 818.00 | 50 818.00 | | 50 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 690.00 | 117 690.00 | | 117 690.00 |
UX Autres créances clients | 2 099 453.00 | 2 099 453.00 | | 2 099 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 272.00 | 10 272.00 | | 10 272.00 |
VB T. V. A. | 179 190.00 | 179 190.00 | | 179 190.00 |
VC Groupe et associés | 15 607.00 | 15 607.00 | | 15 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 044 344.00 | 188 909.00 | 855 435.00 | 1 044 344.00 |
VI Groupe et associés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 364.00 | 3 364.00 | | 3 364.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 532.00 | 46 532.00 | | 46 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 029.00 | 40 029.00 | | 40 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 133.00 | 2 429 133.00 | | 2 429 133.00 |
VW T.V.A. | 293 481.00 | 293 481.00 | | 293 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 915 003.00 | 2 059 569.00 | 855 435.00 | 2 915 003.00 |