| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 902.00 | 31 373.00 | 51 529.00 | 82 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 578.00 | 169 506.00 | 241 072.00 | 410 578.00 |
AX Avances et acomptes | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 516 630.00 | 201 920.00 | 314 710.00 | 516 630.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 286.00 | | 5 286.00 | 5 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 212 684.00 | | 2 212 684.00 | 2 212 684.00 |
BZ Autres créances | 316 678.00 | | 316 678.00 | 316 678.00 |
CF Disponibilités | 962 330.00 | | 962 330.00 | 962 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 596.00 | | 8 596.00 | 8 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 505 575.00 | | 3 505 575.00 | 3 505 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 022 205.00 | 201 920.00 | 3 820 285.00 | 4 022 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 187 512.00 | 230 262.00 | | 187 512.00 |
DH Report à nouveau | 96 789.00 | | | 96 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 516.00 | 154 040.00 | | 38 516.00 |
DL TOTAL (I) | 432 819.00 | 494 302.00 | | 432 819.00 |
DP Provisions pour risques | | 163 686.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 163 686.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382 762.00 | 53 113.00 | | 1 382 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 459.00 | 4 696.00 | | 7 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 852.00 | 1 220 247.00 | | 516 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 621 166.00 | 546 246.00 | | 621 166.00 |
EA Autres dettes | 859 225.00 | 294 470.00 | | 859 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 387 466.00 | 2 118 772.00 | | 3 387 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 820 285.00 | 2 776 760.00 | | 3 820 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 604.00 | 2 093 144.00 | | 2 513 604.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 038 816.00 | | 4 038 816.00 | 4 038 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 038 816.00 | | 4 038 816.00 | 4 038 816.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 236 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 387 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 734 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 686 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 412.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 155 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 798.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 943.00 | 3 056.00 | | 8 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 298.00 | 1 000.00 | | 81 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 242.00 | 4 056.00 | | 90 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 788.00 | 15 550.00 | | 19 788.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 92 034.00 | 8 838.00 | | 92 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111 822.00 | 24 388.00 | | 111 822.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 580.00 | -20 331.00 | | -21 580.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 701.00 | 61 794.00 | | 15 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 326 576.00 | 6 171 299.00 | | 4 326 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 288 059.00 | 6 017 260.00 | | 4 288 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 516.00 | 154 039.00 | | 38 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 185.00 | | 319 522.00 | 294 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 286.00 | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 077.00 | 516 630.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 88 791.00 | 515 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 751.00 | | 319 521.00 | 284 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 393.00 | | 2.00 | 8 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 550.00 | 70 413.00 | 5 043.00 | 136 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 510.00 | 70 413.00 | 5 043.00 | 135 510.00 |