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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 010.00 | 3 462.00 | 548.00 | 4 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 389.00 | 55 585.00 | 3 803.00 | 59 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 559.00 | 59 047.00 | 1 543 512.00 | 1 602 559.00 |
BT Marchandises | 150 390.00 | | 150 390.00 | 150 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 475.00 | | 55 475.00 | 55 475.00 |
BZ Autres créances | 14 300.00 | | 14 300.00 | 14 300.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 909.00 | | 161 909.00 | 161 909.00 |
CF Disponibilités | 378 961.00 | | 378 961.00 | 378 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 342.00 | | 761 342.00 | 761 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 901.00 | 59 047.00 | 2 304 853.00 | 2 363 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 865 386.00 | 650 362.00 | | 865 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 139.00 | 215 024.00 | | 221 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 526.00 | 1 041 386.00 | | 1 262 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 874 304.00 | 1 025 688.00 | | 874 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 160.00 | 160.00 | | 26 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 105.00 | 72 382.00 | | 107 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 589.00 | 25 672.00 | | 31 589.00 |
EA Autres dettes | 3 170.00 | 2 447.00 | | 3 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 328.00 | 1 126 349.00 | | 1 042 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 853.00 | 2 167 735.00 | | 2 304 853.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 160.00 | | | 26 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 559.00 | | | 1 602 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | | | 63 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 312.00 | 2 735.00 | | 56 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 312.00 | 2 735.00 | | 56 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 105.00 | 107 105.00 | | 107 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 547.00 | 14 547.00 | | 14 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 170.00 | 3 170.00 | | 3 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 55 475.00 | 55 475.00 | | 55 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 449.00 | 449.00 | | 449.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 873 855.00 | 154 153.00 | 604 321.00 | 873 855.00 |
VI Groupe et associés | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 658.00 | 2 658.00 | | 2 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 404.00 | 12 404.00 | | 12 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 241.00 | 70 081.00 | 160.00 | 70 241.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 042 328.00 | 322 625.00 | 604 321.00 | 1 042 328.00 |