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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 052.00 | 3 954.00 | 2 098.00 | 6 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 687.00 | 59 180.00 | 4 507.00 | 63 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 608 899.00 | 63 134.00 | 1 545 765.00 | 1 608 899.00 |
BT Marchandises | 170 501.00 | | 170 501.00 | 170 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 254.00 | | 22 254.00 | 22 254.00 |
BZ Autres créances | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 217 785.00 | | 217 785.00 | 217 785.00 |
CF Disponibilités | 445 276.00 | | 445 276.00 | 445 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 623.00 | | 891 623.00 | 891 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 500 522.00 | 63 134.00 | 2 437 388.00 | 2 500 522.00 |
CP Parts à moins d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111.00 | | | 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 816.00 | 1 086 526.00 | | 1 291 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 223.00 | 205 291.00 | | 182 223.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 040.00 | 1 467 816.00 | | 1 650 040.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 563 061.00 | 719 884.00 | | 563 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 098.00 | 276.00 | | 61 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 139.00 | 117 306.00 | | 116 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 991.00 | 43 277.00 | | 38 991.00 |
EA Autres dettes | 8 059.00 | 1 759.00 | | 8 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 348.00 | 882 501.00 | | 787 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 437 388.00 | 2 350 318.00 | | 2 437 388.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 098.00 | | | 61 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 607 430.00 | | 1 569.00 | 1 607 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 1 608 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100.00 | 69 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 270.00 | | 1 569.00 | 68 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 039.00 | 2 195.00 | 100.00 | 61 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 039.00 | 2 195.00 | 100.00 | 61 039.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 139.00 | 116 139.00 | | 116 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 434.00 | 17 434.00 | | 17 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 059.00 | 8 059.00 | | 8 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 22 254.00 | 22 254.00 | | 22 254.00 |
VB T. V. A. | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VC Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 921.00 | 147 277.00 | 415 645.00 | 562 921.00 |
VI Groupe et associés | 60 938.00 | 60 938.00 | | 60 938.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156 781.00 | | | 156 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 619.00 | 10 619.00 | | 10 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 220.00 | 58 060.00 | 160.00 | 58 220.00 |
VW T.V.A. | 1 603.00 | 1 603.00 | | 1 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 787 348.00 | 371 704.00 | 415 645.00 | 787 348.00 |