| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 539 000.00 | | 1 539 000.00 | 1 539 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 152.00 | 3 373.00 | 2 780.00 | 6 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 118.00 | 57 666.00 | 4 452.00 | 62 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 607 430.00 | 61 039.00 | 1 546 392.00 | 1 607 430.00 |
BT Marchandises | 168 406.00 | | 168 406.00 | 168 406.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 996.00 | | 25 996.00 | 25 996.00 |
BZ Autres créances | 32 516.00 | | 32 516.00 | 32 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 189 769.00 | | 189 769.00 | 189 769.00 |
CF Disponibilités | 386 868.00 | | 386 868.00 | 386 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 926.00 | | 803 926.00 | 803 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 411 356.00 | 61 039.00 | 2 350 318.00 | 2 411 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 086 526.00 | 865 386.00 | | 1 086 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 291.00 | 221 139.00 | | 205 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 816.00 | 1 262 526.00 | | 1 467 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 719 884.00 | 874 304.00 | | 719 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276.00 | 26 160.00 | | 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 306.00 | 107 105.00 | | 117 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 277.00 | 31 589.00 | | 43 277.00 |
EA Autres dettes | 1 759.00 | 3 170.00 | | 1 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 501.00 | 1 042 328.00 | | 882 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 350 318.00 | 2 304 853.00 | | 2 350 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 580.00 | 322 625.00 | | 319 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 559.00 | | 5 371.00 | 1 602 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 607 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 539 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 68 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 539 000.00 | | | 1 539 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 399.00 | | 5 371.00 | 63 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 047.00 | 2 491.00 | 500.00 | 59 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 047.00 | 2 491.00 | 500.00 | 59 047.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 306.00 | 117 306.00 | | 117 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 088.00 | 17 088.00 | | 17 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 757.00 | 16 757.00 | | 16 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 996.00 | 25 996.00 | | 25 996.00 |
VB T. V. A. | 4 927.00 | 4 927.00 | | 4 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 703.00 | 156 781.00 | 562 921.00 | 719 703.00 |
VI Groupe et associés | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 153.00 | | | 154 153.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 685.00 | 2 685.00 | | 2 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | 21 346.00 | | 21 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 042.00 | 58 882.00 | 160.00 | 59 042.00 |
VW T.V.A. | 6 747.00 | 6 747.00 | | 6 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 501.00 | 319 580.00 | 562 921.00 | 882 501.00 |