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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 |
BZ Autres créances | 3 330 456.00 | | 3 330 456.00 | 3 330 456.00 |
CF Disponibilités | 2 077 619.00 | | 2 077 619.00 | 2 077 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 408 076.00 | | 5 408 076.00 | 5 408 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 024 034.00 | | 7 024 034.00 | 7 024 034.00 |
CU Autres participations | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 804.00 | 2 366 669.00 | | 3 094 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 968.00 | | | 530 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 395.00 | 129 396.00 | | 129 395.00 |
DG Autres réserves | 698 796.00 | 689 805.00 | | 698 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 530 389.00 | 8 991.00 | | 2 530 389.00 |
DL TOTAL (I) | 6 984 354.00 | 3 194 861.00 | | 6 984 354.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 4 800.00 | | 6 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 996.00 | 1 353.00 | | 31 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 680.00 | 6 153.00 | | 39 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 024 034.00 | 3 201 014.00 | | 7 024 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 680.00 | | | 39 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 001.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 628 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 628 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 628 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 618 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 056 106.00 | | | 2 056 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 106.00 | | | 2 056 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 106.00 | | | -56 106.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 1 353.00 | | 31 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 628 493.00 | 14 757.00 | | 4 628 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 098 103.00 | 5 766.00 | | 2 098 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 530 389.00 | 8 991.00 | | 2 530 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 366 660.00 | | 1 305 404.00 | 2 366 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 056 106.00 | 1 615 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 056 106.00 | 1 615 958.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 366 660.00 | | 1 305 404.00 | 2 366 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VC Groupe et associés | 3 330 456.00 | 3 330 456.00 | | 3 330 456.00 |
VI Groupe et associés | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 330 456.00 | 3 330 456.00 | | 3 330 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 680.00 | 39 680.00 | | 39 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 040.00 | | | 9 040.00 |
ST Autres comptes | -938.00 | | | -938.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 101.00 | | | 8 101.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |