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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 158.00 | | 1 816 158.00 | 1 816 158.00 |
BZ Autres créances | 1 433 196.00 | | 1 433 196.00 | 1 433 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 821 514.00 | | 3 821 514.00 | 3 821 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 254 710.00 | | 5 254 710.00 | 5 254 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 070 869.00 | | 7 070 869.00 | 7 070 869.00 |
CU Autres participations | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 804.00 | 3 094 804.00 | | 3 094 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 968.00 | 530 968.00 | | 530 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 129 571.00 | 129 395.00 | | 129 571.00 |
DG Autres réserves | 3 232 527.00 | 3 229 185.00 | | 3 232 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 797.00 | 3 517.00 | | 65 797.00 |
DL TOTAL (I) | 7 053 669.00 | 6 987 872.00 | | 7 053 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 1 224.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 149.00 | 6 189.00 | | 8 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 199.00 | 7 414.00 | | 17 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 070 869.00 | 6 995 286.00 | | 7 070 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 199.00 | 7 414.00 | | 17 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 865.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 003.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -872.00 | -2 292.00 | | -872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 790.00 | 12 081.00 | | 84 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 993.00 | 8 563.00 | | 18 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 797.00 | 3 517.00 | | 65 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 433 197.00 | 1 433 197.00 | | 1 433 197.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 633 397.00 | 1 433 197.00 | 200 200.00 | 1 633 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |