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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 816 158.00 | | 1 816 158.00 | 1 816 158.00 |
BZ Autres créances | 1 414 195.00 | | 1 414 195.00 | 1 414 195.00 |
CF Disponibilités | 3 706 743.00 | | 3 706 743.00 | 3 706 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 611.00 | | 11 611.00 | 11 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 132 550.00 | | 5 132 550.00 | 5 132 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 948 708.00 | | 6 948 708.00 | 6 948 708.00 |
CU Autres participations | 1 615 958.00 | | 1 615 958.00 | 1 615 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 094 804.00 | 3 094 804.00 | | 3 094 804.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 530 968.00 | 530 968.00 | | 530 968.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 861.00 | 129 571.00 | | 132 861.00 |
DG Autres réserves | 3 295 035.00 | 3 232 527.00 | | 3 295 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 237.00 | 65 797.00 | | -122 237.00 |
DL TOTAL (I) | 6 931 432.00 | 7 053 669.00 | | 6 931 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 149.00 | | 8 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 276.00 | 17 199.00 | | 17 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 948 708.00 | 7 070 869.00 | | 6 948 708.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 049.00 | | | 9 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 979.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 979.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -160 000.00 | | | -160 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -355.00 | -872.00 | | -355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 387.00 | 84 790.00 | | 49 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 624.00 | 18 993.00 | | 171 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 237.00 | 65 797.00 | | -122 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
VC Groupe et associés | 1 414 195.00 | 1 414 195.00 | | 1 414 195.00 |
VI Groupe et associés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 611.00 | 11 611.00 | | 11 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 626 006.00 | 1 626 006.00 | | 1 626 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |