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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 43 358 600.00 | | 43 358 600.00 | 43 358 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 292 000.00 | | 4 292 000.00 | 4 292 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 397 800.00 | | 713 397 800.00 | 713 397 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BZ Autres créances | 20 339 000.00 | | 20 339 000.00 | 20 339 000.00 |
CF Disponibilités | 7 575 100.00 | | 7 575 100.00 | 7 575 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 920 700.00 | | 27 920 700.00 | 27 920 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 741 318 500.00 | | 741 318 500.00 | 741 318 500.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 665 747 200.00 | | 665 747 200.00 | 665 747 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 171 500.00 | 137 513 500.00 | | 400 171 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 78 462 600.00 | | | 78 462 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 098 300.00 | 11 098 300.00 | | 11 098 300.00 |
DH Report à nouveau | 204 604 700.00 | 206 093 400.00 | | 204 604 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 984 800.00 | -1 488 700.00 | | 35 984 800.00 |
DL TOTAL (I) | 73 032 190.00 | 353 216 500.00 | | 73 032 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 367 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 600.00 | 165 500.00 | | 2 334 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 814 400.00 | 8 100.00 | | 3 814 400.00 |
EA Autres dettes | 4 845 700.00 | | | 4 845 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 994 700.00 | 273 843 700.00 | | 10 994 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 318 500.00 | 627 060 200.00 | | 741 318 500.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 509 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 514 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 095 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 113 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 127 500.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 900.00 | |
GE Autres charges | | | 286 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 670 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 155 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 460 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 108 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 569 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 220 900.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 400.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 224 300.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 345 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 189 300.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 795 500.00 | 19 245 100.00 | | 25 795 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 879 900.00 | 19 281 000.00 | | 66 879 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 895 100.00 | 20 769 700.00 | | 30 895 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 984 800.00 | -1 488 700.00 | | 35 984 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 130 087.00 | | 7 133 978.00 | 6 130 087.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 130 087.00 | 7 133 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 130 087.00 | 7 133 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 130 087.00 | | 7 133 978.00 | 6 130 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334 600.00 | | | 2 334 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 845 700.00 | 4 845 700.00 | | 4 845 700.00 |
UP Prêts | 43 358 600.00 | 110 800.00 | 43 247 800.00 | 43 358 600.00 |
UX Autres créances clients | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 834 200.00 | | | 269 834 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 814 400.00 | | | 3 814 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 358 600.00 | 11 035 400.00 | 52 668 800.00 | 43 358 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 994 700.00 | 10 994 700.00 | | 10 994 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9 772.00 | | | 9 772.00 |