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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 120 229 000.00 | | 120 229 000.00 | 120 229 000.00 |
BF Prêts | 1 006 907 100.00 | | 1 006 907 100.00 | 1 006 907 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 646 100.00 | | 7 646 100.00 | 7 646 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 800 529 400.00 | | 1 800 529 400.00 | 1 800 529 400.00 |
BZ Autres créances | 1 147 840 000.00 | | 114 784 000.00 | 1 147 840 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 31 493 000.00 | | 31 493 000.00 | 31 493 000.00 |
CF Disponibilités | 5 384 000.00 | | 5 384 000.00 | 5 384 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 400.00 | | 94 400.00 | 94 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 755 000.00 | | 151 755 000.00 | 151 755 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 4 973 900.00 | | 4 973 900.00 | 4 973 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 962 356 000.00 | | 1 962 356 000.00 | 1 962 356 000.00 |
CU Autres participations | 665 747 200.00 | | 665 747 200.00 | 665 747 200.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 5 096 400.00 | | 5 096 400.00 | 5 096 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 413 337.00 | 413 337.00 | | 413 337.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 920.00 | 138 524.00 | | 133 920.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 096.00 | 21 489.00 | | 29 096.00 |
DH Report à nouveau | 184 520.00 | 162 733.00 | | 184 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 390.00 | 152 130.00 | | 143 390.00 |
DL TOTAL (I) | 904 264.00 | 888 215.00 | | 904 264.00 |
DP Provisions pour risques | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 579.00 | 16 089.00 | | 15 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 774.00 | 16 284.00 | | 15 774.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 029 022.00 | 1 036 501.00 | | 1 029 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 054.00 | 1 379.00 | | 2 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 645.00 | 4 275.00 | | 3 645.00 |
EA Autres dettes | 7 567.00 | 13 284.00 | | 7 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 290.00 | 1 055 440.00 | | 1 042 290.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 356.00 | 1 959 939.00 | | 1 962 356.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 469 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 469 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 469 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 237 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 911 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 448 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 376 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 756 000.00 | |
GE Autres charges | | | 542 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 273 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 803 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 139 504 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 157 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 016 200.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 561 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 605 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 189 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 141 827 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 023 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 659 900.00 | 23 109 600.00 | | 9 659 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 395 900.00 | 23 601 800.00 | | 8 395 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 264 000.00 | -492 200.00 | | 1 264 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 103 200.00 | 17 645 100.00 | | 19 103 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 248 900.00 | 212 437 800.00 | | 193 248 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 858 500.00 | 60 307 000.00 | | 49 858 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 390 400.00 | 152 130 900.00 | | 143 390 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 792 212.00 | | 38 046.00 | 1 792 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 729.00 | 1 800 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 729.00 | 1 800 529.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792 212.00 | | 38 046.00 | 1 792 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 352 000.00 | | 1 352 000.00 | 1 352 000.00 |