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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 673 418 900.00 | | 673 418 900.00 | 673 418 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 673 418 900.00 | | 673 418 900.00 | 673 418 900.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 205 752 400.00 | | 205 752 400.00 | 205 752 400.00 |
084 Disponibilités | 11 709 300.00 | | 11 709 300.00 | 11 709 300.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 217 471 700.00 | | 217 471 700.00 | 217 471 700.00 |
110 Total général Actif | 890 890 000.00 | | 890 890 000.00 | 890 890 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 416 662 100.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | 168 269 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 14 186 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 155 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 057 700.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 883 331 800.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 845 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 5 711 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 557 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 890 890 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 671 700.00 | | 7 671 700.00 | 7 671 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 418 900.00 | | 673 418 900.00 | 673 418 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 205 752 400.00 | | 205 752 400.00 | 205 752 400.00 |
CF Disponibilités | 11 709 300.00 | | 11 709 300.00 | 11 709 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 471 100.00 | | 217 471 100.00 | 217 471 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 890 000.00 | | 890 890 000.00 | 890 890 000.00 |
CU Autres participations | 665 747 200.00 | | 665 747 200.00 | 665 747 200.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 469 000.00 | 2 509 500.00 | | 2 469 000.00 |
230 Autres produits | | 5 400.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 470 000.00 | 2 514 900.00 | | 2 470 000.00 |
242 Autres charges externes. | 2 585 200.00 | 11 095 500.00 | | 2 585 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 501 100.00 | 45 200.00 | | 501 100.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 918 500.00 | 3 113 800.00 | | 1 918 500.00 |
252 Charges sociales | 398 600.00 | 1 127 500.00 | | 398 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | | 1 900.00 | | |
262 Autres charges | 439 500.00 | 286 900.00 | | 439 500.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 842 900.00 | 15 670 800.00 | | 5 842 900.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 372 900.00 | -13 155 900.00 | | -3 372 900.00 |
280 Produits financiers | 130 561 600.00 | 38 569 500.00 | | 130 561 600.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 890 200.00 | 25 795 500.00 | | 18 890 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 057 700.00 | 35 984 800.00 | | 146 057 700.00 |
DA Capital social ou individuel | 416 662 100.00 | 400 171 500.00 | | 416 662 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 269 900.00 | 78 462 600.00 | | 168 269 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 186 600.00 | 11 098 300.00 | | 14 186 600.00 |
DH Report à nouveau | 138 155 500.00 | 204 604 700.00 | | 138 155 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 057 700.00 | 35 984 800.00 | | 146 057 700.00 |
DL TOTAL (I) | 883 331 800.00 | 730 321 900.00 | | 883 331 800.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 900.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 700.00 | 2 334 600.00 | | 1 845 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 332 200.00 | 3 814 400.00 | | 1 332 200.00 |
EA Autres dettes | 4 379 100.00 | 4 845 700.00 | | 4 379 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 557 000.00 | 10 994 700.00 | | 7 557 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 890 000.00 | 741 318 500.00 | | 890 890 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20 307 500.00 | | | 20 307 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 713 397 800.00 | | | 713 397 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 307 500.00 | | | 20 307 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 286 500.00 | | | 60 286 500.00 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 469 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 469 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 469 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 585 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 501 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 918 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 439 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 842 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 372 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 561 500.00 | |
GN Différences positives de change | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130 561 600.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130 560 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 187 800.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 800.00 | | | 92 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 100.00 | | | 113 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 300.00 | | | -20 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 890 200.00 | 25 795 500.00 | | 18 890 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 014 500.00 | 66 879 900.00 | | 152 014 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 956 900.00 | 30 895 100.00 | | 5 956 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 057 700.00 | 35 984 800.00 | | 146 057 700.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 700.00 | 1 845 700.00 | | 1 845 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 332 200.00 | 1 332 200.00 | | 1 332 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 379 100.00 | 4 379 100.00 | | 4 379 100.00 |
UX Autres créances clients | 205 752 400.00 | 205 752 400.00 | | 205 752 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 752 400.00 | 205 752 400.00 | | 205 752 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 557 000.00 | 7 557 000.00 | | 7 557 000.00 |