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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653 111.00 | 791 630.00 | 49 861 482.00 | 50 653 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 653 111.00 | 791 630.00 | 49 861 482.00 | 50 653 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 713 871.00 | | 713 871.00 | 713 871.00 |
BZ Autres créances | 1 924 739.00 | | 1 924 739.00 | 1 924 739.00 |
CF Disponibilités | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 644 599.00 | | 2 644 599.00 | 2 644 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 297 710.00 | 791 630.00 | 52 506 081.00 | 53 297 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 586 247.00 | 16 000.00 | | 1 586 247.00 |
DH Report à nouveau | -10 944.00 | -7 196.00 | | -10 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 083 520.00 | -3 748.00 | | -4 083 520.00 |
DK Provisions réglementées | 4 748 554.00 | | | 4 748 554.00 |
DL TOTAL (I) | 2 240 337.00 | 5 056.00 | | 2 240 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 034 285.00 | | | 33 034 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 148 798.00 | | | 17 148 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 1 680.00 | | 4 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325.00 | 68.00 | | 325.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 595.00 | | | 77 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 265 744.00 | 1 748.00 | | 50 265 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 506 081.00 | 6 804.00 | | 52 506 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 148 798.00 | | | 17 148 798.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 1 410 997.00 | 1 410 997.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 1 410 997.00 | 1 410 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 893 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 791 630.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 685 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 547.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 984 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 984 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -984 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 258 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 748 554.00 | | | 4 748 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 748 554.00 | | | 4 748 554.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 748 554.00 | | | -4 748 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 923 689.00 | | | -1 923 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 060.00 | | | 1 411 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 494 580.00 | 3 748.00 | | 5 494 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 083 520.00 | -3 748.00 | | -4 083 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 50 653 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 653 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 653 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 653 111.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 791 630.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 791 630.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 4 748 554.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 748 554.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 148 798.00 | 186 491.00 | | 17 148 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 595.00 | 77 595.00 | | 77 595.00 |
UX Autres créances clients | 713 871.00 | 713 871.00 | | 713 871.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 689.00 | | 1 923 689.00 | 1 923 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 034 285.00 | 2 070 529.00 | 8 082 860.00 | 33 034 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 638 610.00 | 714 921.00 | 1 923 689.00 | 2 638 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 265 744.00 | 2 339 681.00 | 8 082 860.00 | 50 265 744.00 |