| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653 111.00 | 2 348 934.00 | 48 304 177.00 | 50 653 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 653 111.00 | 2 348 934.00 | 48 304 177.00 | 50 653 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 586 469.00 | | 586 469.00 | 586 469.00 |
BZ Autres créances | 4 057 923.00 | | 4 057 923.00 | 4 057 923.00 |
CF Disponibilités | 80 291.00 | | 80 291.00 | 80 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 724 684.00 | | 4 724 684.00 | 4 724 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 377 795.00 | 2 348 934.00 | 53 028 861.00 | 55 377 795.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 247.00 | 1 586 247.00 | | 1 666 247.00 |
DH Report à nouveau | -4 094 464.00 | -10 944.00 | | -4 094 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 242 215.00 | -4 083 520.00 | | -5 242 215.00 |
DK Provisions réglementées | 11 649 924.00 | 4 748 554.00 | | 11 649 924.00 |
DL TOTAL (I) | 3 979 491.00 | 2 240 337.00 | | 3 979 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 068 460.00 | 33 034 285.00 | | 31 068 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 903 144.00 | 17 148 798.00 | | 17 903 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 740.00 | | 4 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257.00 | 325.00 | | 257.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 309.00 | 77 595.00 | | 73 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 049 370.00 | 50 265 744.00 | | 49 049 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 028 861.00 | 52 506 081.00 | | 53 028 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 903 144.00 | | | 17 903 144.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 576 664.00 | 2 576 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 576 664.00 | 2 576 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 566 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 014 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 488 325.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 488 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 488 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -474 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 901 369.00 | 4 748 554.00 | | 6 901 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 901 369.00 | 4 748 554.00 | | 6 901 369.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 901 369.00 | -4 748 554.00 | | -6 901 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133 292.00 | -1 923 689.00 | | -2 133 292.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 109.00 | 1 411 060.00 | | 2 581 109.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 823 324.00 | 5 494 580.00 | | 7 823 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 242 215.00 | -4 083 520.00 | | -5 242 215.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653 111.00 | | | 50 653 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 653 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 653 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653 111.00 | | | 50 653 111.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 630.00 | 1 557 305.00 | | 791 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 791 630.00 | 1 557 305.00 | | 791 630.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 903 144.00 | 169 728.00 | | 17 903 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 309.00 | 73 309.00 | | 73 309.00 |
UX Autres créances clients | 586 469.00 | 586 469.00 | | 586 469.00 |
VB T. V. A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VC Groupe et associés | 4 056 981.00 | | 4 056 981.00 | 4 056 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 068 460.00 | 2 013 256.00 | 8 392 901.00 | 31 068 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 644 392.00 | 587 411.00 | 4 056 981.00 | 4 644 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 049 370.00 | 2 260 750.00 | 8 392 901.00 | 49 049 370.00 |