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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 653 111.00 | 3 906 239.00 | 46 746 873.00 | 50 653 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 653 111.00 | 3 906 239.00 | 46 746 873.00 | 50 653 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 577.00 | | 529 577.00 | 529 577.00 |
BZ Autres créances | 5 618 070.00 | | 5 618 070.00 | 5 618 070.00 |
CF Disponibilités | 73 224.00 | | 73 224.00 | 73 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 220 870.00 | | 6 220 870.00 | 6 220 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 873 981.00 | 3 906 239.00 | 52 967 743.00 | 56 873 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 666 247.00 | 1 666 247.00 | | 1 666 247.00 |
DH Report à nouveau | -9 336 680.00 | -4 094 464.00 | | -9 336 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 138 450.00 | -5 242 215.00 | | -4 138 450.00 |
DK Provisions réglementées | 16 965 292.00 | 11 649 924.00 | | 16 965 292.00 |
DL TOTAL (I) | 5 156 409.00 | 3 979 491.00 | | 5 156 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 147 997.00 | 31 068 460.00 | | 29 147 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 657 490.00 | 17 903 144.00 | | 18 657 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 4 200.00 | | 5 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 257.00 | | 131.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 73 309.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 47 811 333.00 | 49 049 370.00 | | 47 811 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 967 743.00 | 53 028 861.00 | | 52 967 743.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 657 490.00 | | | 18 657 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 380 484.00 | | 2 380 484.00 | 2 380 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 484.00 | | 2 380 484.00 | 2 380 484.00 |
FQ Autres produits | | | 4 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 557 305.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 569 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 776.00 | |
GN Différences positives de change | | | 207.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 197 957.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 197 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 197 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -382 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 315 368.00 | 6 901 369.00 | | 5 315 368.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 315 368.00 | 6 901 369.00 | | 5 315 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 315 368.00 | -6 901 369.00 | | -5 315 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 559 893.00 | -2 133 292.00 | | -1 559 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 901.00 | 2 581 109.00 | | 2 384 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 523 350.00 | 7 823 324.00 | | 6 523 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 138 450.00 | -5 242 215.00 | | -4 138 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 653 111.00 | | | 50 653 111.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 653 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 653 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 653 111.00 | | | 50 653 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 348 934.00 | 1 557 305.00 | | 2 348 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 348 934.00 | 1 557 305.00 | | 2 348 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 649 924.00 | 5 315 368.00 | | 11 649 924.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 649 924.00 | 5 315 368.00 | | 11 649 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 657 490.00 | 169 728.00 | | 18 657 490.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
UX Autres créances clients | 529 577.00 | 529 577.00 | | 529 577.00 |
VB T. V. A. | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VC Groupe et associés | 5 616 874.00 | | 5 616 874.00 | 5 616 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 147 997.00 | 2 074 554.00 | 8 714 833.00 | 29 147 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 147 646.00 | 530 772.00 | 5 616 874.00 | 6 147 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 811 333.00 | 2 250 128.00 | 8 714 833.00 | 47 811 333.00 |