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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262.00 | 13 340.00 | 7 922.00 | 21 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 458.00 | 79 215.00 | 47 243.00 | 126 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 000.00 | 92 555.00 | 375 445.00 | 468 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
BT Marchandises | 10 198.00 | | 10 198.00 | 10 198.00 |
BZ Autres créances | 57 734.00 | | 57 734.00 | 57 734.00 |
CF Disponibilités | 66 077.00 | | 66 077.00 | 66 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 028.00 | | 139 026.00 | 139 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 607 028.00 | 92 555.00 | 514 471.00 | 607 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 79 612.00 | 37 444.00 | | 79 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 348.00 | 42 168.00 | | 38 348.00 |
DL TOTAL (I) | 128 960.00 | 90 612.00 | | 128 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 135.00 | 344 329.00 | | 287 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 39 184.00 | | 43 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 555.00 | 30 339.00 | | 32 555.00 |
EA Autres dettes | 2 530.00 | 6 030.00 | | 2 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 511.00 | 449 883.00 | | 385 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 471.00 | 540 495.00 | | 514 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 334.00 | 23 222.00 | | 69 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 334.00 | 23 222.00 | | 69 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307 135.00 | 67 871.00 | 235 202.00 | 307 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 291.00 | 43 291.00 | | 43 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 530.00 | 2 530.00 | | 2 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 794.00 | 61 794.00 | | 61 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 028.00 | 61 794.00 | 5 234.00 | 67 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 511.00 | 146 248.00 | 235 202.00 | 385 511.00 |