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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262.00 | 16 433.00 | 4 830.00 | 21 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 458.00 | 121 173.00 | 5 285.00 | 126 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 000.00 | 137 606.00 | 330 394.00 | 468 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
BT Marchandises | 12 506.00 | | 12 506.00 | 12 506.00 |
BZ Autres créances | 34 136.00 | | 34 136.00 | 34 136.00 |
CF Disponibilités | 69 973.00 | | 69 973.00 | 69 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 122 301.00 | | 122 301.00 | 122 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 301.00 | 137 606.00 | 452 695.00 | 590 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 100 270.00 | 117 960.00 | | 100 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 239.00 | 82 311.00 | | 84 239.00 |
DL TOTAL (I) | 195 509.00 | 211 270.00 | | 195 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 796.00 | 229 293.00 | | 170 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 44 803.00 | | 42 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 171.00 | 52 794.00 | | 35 171.00 |
EA Autres dettes | 8 457.00 | 6 113.00 | | 8 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 257 186.00 | 343 002.00 | | 257 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 695.00 | 554 272.00 | | 452 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 179.00 | 22 427.00 | | 115 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 179.00 | 22 427.00 | | 115 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 762.00 | 42 762.00 | | 42 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 171.00 | 35 171.00 | | 35 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 457.00 | 8 457.00 | | 8 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 796.00 | 59 174.00 | 111 621.00 | 170 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 193.00 | 38 959.00 | 5 234.00 | 44 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 186.00 | 145 564.00 | 111 621.00 | 257 186.00 |