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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 262.00 | 14 985.00 | 6 278.00 | 21 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 458.00 | 100 194.00 | 26 264.00 | 126 458.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 000.00 | 115 179.00 | 352 821.00 | 468 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 247.00 | | 2 247.00 | 2 247.00 |
BT Marchandises | 12 210.00 | | 12 210.00 | 12 210.00 |
BZ Autres créances | 130 374.00 | | 130 374.00 | 130 374.00 |
CF Disponibilités | 51 996.00 | | 51 996.00 | 51 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 622.00 | | 4 622.00 | 4 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 451.00 | | 201 451.00 | 201 451.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 451.00 | 115 179.00 | 554 272.00 | 669 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 117 960.00 | 79 612.00 | | 117 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 311.00 | 38 348.00 | | 82 311.00 |
DL TOTAL (I) | 211 270.00 | 128 960.00 | | 211 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 293.00 | 287 135.00 | | 229 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 43 291.00 | | 44 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 794.00 | 32 555.00 | | 52 794.00 |
EA Autres dettes | 6 113.00 | 2 530.00 | | 6 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 002.00 | 385 511.00 | | 343 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 272.00 | 514 471.00 | | 554 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 555.00 | 22 624.00 | | 92 555.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 555.00 | 22 624.00 | | 92 555.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 794.00 | 52 794.00 | | 52 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 234.00 | | 5 234.00 | 5 234.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229 293.00 | 58 519.00 | 170 773.00 | 229 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 231.00 | 134 997.00 | 5 234.00 | 140 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 002.00 | 172 229.00 | 170 773.00 | 343 002.00 |