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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 774.00 | 37.00 | 737.00 | 774.00 |
AN Terrains | 100 379.00 | | 100 379.00 | 100 379.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 316.00 | 144.00 | 3 173.00 | 3 316.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 764.00 | 557.00 | 5 207.00 | 5 764.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 315 666.00 | | 1 315 666.00 | 1 315 666.00 |
AX Avances et acomptes | 2 919 595.00 | | 2 919 595.00 | 2 919 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 345 704.00 | 738.00 | 4 344 966.00 | 4 345 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 362.00 | | 42 362.00 | 42 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 733 361.00 | | 733 361.00 | 733 361.00 |
CF Disponibilités | 947 296.00 | | 947 296.00 | 947 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 724 165.00 | | 1 724 165.00 | 1 724 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 115 277.00 | 738.00 | 6 114 539.00 | 6 115 277.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 45 408.00 | | 45 408.00 | 45 408.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 493.00 | -20 496.00 | | -70 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 507.00 | -49 998.00 | | -157 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 902 556.00 | | | 902 556.00 |
DL TOTAL (I) | 1 164 556.00 | 419 507.00 | | 1 164 556.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 115 439.00 | | | 4 115 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 153.00 | 232 326.00 | | 217 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 354 809.00 | 273 487.00 | | 354 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 496.00 | 1 491.00 | | 4 496.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 086.00 | 384 279.00 | | 258 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 949 984.00 | 891 584.00 | | 4 949 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 114 539.00 | 1 311 091.00 | | 6 114 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 088 984.00 | 20 677.00 | | 1 088 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FN Production immobilisée | | | 1 095 367.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 153 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 362.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 245 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 592.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 263 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -158 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 893.00 | | | 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 893.00 | -38.00 | | 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 154 545.00 | 143 119.00 | | 1 154 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 052.00 | 193 116.00 | | 1 312 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 507.00 | -49 998.00 | | -157 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 029.00 | | 4 109 662.00 | 757 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 84 636.00 | | | 84 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 520 987.00 | 4 345 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 84 636.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 351.00 | 4 344 720.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 672 393.00 | | 4 108 678.00 | 672 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 893.00 | 738.00 | 893.00 | 893.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 701.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 809.00 | 354 809.00 | | 354 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 258 086.00 | 258 086.00 | | 258 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 115 439.00 | 254 439.00 | 980 620.00 | 4 115 439.00 |
VI Groupe et associés | 213 103.00 | 213 103.00 | | 213 103.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 329 736.00 | | | 4 329 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 214 297.00 | | | 214 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 733 361.00 | 733 361.00 | | 733 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 176.00 | 734 176.00 | | 734 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 949 984.00 | 1 088 984.00 | 980 620.00 | 4 949 984.00 |