| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 10 101.00 | 376.00 | 10 477.00 |
AN Terrains | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
AP Constructions | 3 197 686.00 | 535 416.00 | 2 662 269.00 | 3 197 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 319.00 | 406 669.00 | 1 277 650.00 | 1 684 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 757.00 | 23 670.00 | 87 087.00 | 110 757.00 |
AV Immobilisations en cours | 88 144.00 | | 88 144.00 | 88 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 791.00 | 975 857.00 | 4 233 934.00 | 5 209 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 557.00 | | 58 557.00 | 58 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 573 440.00 | | 573 440.00 | 573 440.00 |
BZ Autres créances | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
CF Disponibilités | 318 271.00 | | 318 271.00 | 318 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 915.00 | | 15 915.00 | 15 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 796.00 | | 1 012 796.00 | 1 012 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 262 612.00 | 975 857.00 | 5 286 756.00 | 6 262 612.00 |
CU Autres participations | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 40 025.00 | | 40 025.00 | 40 025.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 567.00 | | | 7 567.00 |
DH Report à nouveau | | -102 487.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 274.00 | 110 054.00 | | 57 274.00 |
DJ Subventions d’investissement | 729 676.00 | 789 914.00 | | 729 676.00 |
DL TOTAL (I) | 1 284 517.00 | 1 287 482.00 | | 1 284 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 333 957.00 | 3 651 706.00 | | 3 333 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 809.00 | 233 222.00 | | 203 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 270.00 | 427 739.00 | | 419 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 203.00 | 27 791.00 | | 45 203.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 616.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 002 239.00 | 4 357 074.00 | | 4 002 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 286 756.00 | 5 644 556.00 | | 5 286 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 959 662.00 | 1 023 117.00 | | 959 662.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 249 324.00 | | 224 211.00 | 5 249 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 744.00 | 5 209 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 263 744.00 | 5 192 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 238 637.00 | | 217 973.00 | 5 238 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 6 238.00 | 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 650 937.00 | 353 320.00 | 28 401.00 | 650 937.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 681.00 | 3 420.00 | | 6 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 644 256.00 | 349 900.00 | 28 401.00 | 644 256.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 270.00 | 419 270.00 | | 419 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 203.00 | 45 203.00 | | 45 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 573 440.00 | 573 440.00 | | 573 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 333 957.00 | 291 380.00 | 1 138 497.00 | 3 333 957.00 |
VI Groupe et associés | 203 082.00 | 203 082.00 | | 203 082.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 317 749.00 | | | 317 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 915.00 | 15 915.00 | | 15 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 642 106.00 | 635 969.00 | 6 138.00 | 642 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 002 239.00 | 959 662.00 | 1 138 497.00 | 4 002 239.00 |