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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 477.00 | 6 681.00 | 3 796.00 | 10 477.00 |
AN Terrains | 111 961.00 | | 111 961.00 | 111 961.00 |
AP Constructions | 3 116 097.00 | 347 756.00 | 2 768 341.00 | 3 116 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 805 244.00 | 282 533.00 | 1 522 711.00 | 1 805 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 802.00 | 13 967.00 | 89 836.00 | 103 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 533.00 | | 101 533.00 | 101 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 249 324.00 | 650 937.00 | 4 598 387.00 | 5 249 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 405.00 | | 22 405.00 | 22 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 801.00 | | 4 801.00 | 4 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 266.00 | | 434 266.00 | 434 266.00 |
BZ Autres créances | 69 939.00 | | 69 939.00 | 69 939.00 |
CF Disponibilités | 439 317.00 | | 439 317.00 | 439 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 945.00 | | 31 945.00 | 31 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 002 673.00 | | 1 002 673.00 | 1 002 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 295 493.00 | 650 937.00 | 5 644 556.00 | 6 295 493.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 43 496.00 | | 43 496.00 | 43 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | -102 487.00 | -228 000.00 | | -102 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 054.00 | 125 513.00 | | 110 054.00 |
DJ Subventions d’investissement | 789 914.00 | 850 993.00 | | 789 914.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 482.00 | 1 238 506.00 | | 1 287 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 651 706.00 | 4 431 689.00 | | 3 651 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 222.00 | 222 957.00 | | 233 222.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 739.00 | 290 294.00 | | 427 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 791.00 | 26 831.00 | | 27 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 616.00 | 52 918.00 | | 16 616.00 |
EA Autres dettes | | 635.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 357 074.00 | 5 025 324.00 | | 4 357 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 644 556.00 | 6 263 830.00 | | 5 644 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 1 535 631.00 | | 1 535 631.00 | 1 535 631.00 |
FG Production vendue services | 28 903.00 | | 28 903.00 | 28 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 564 533.00 | | 1 564 533.00 | 1 564 533.00 |
FN Production immobilisée | | | 115 476.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 684 322.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 740.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 576.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 354 769.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 533 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 579.00 | 53 485.00 | | 63 579.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 579.00 | 53 485.00 | | 63 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 901.00 | 6.00 | | 901.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 156.00 | 6.00 | | 3 156.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 423.00 | 53 479.00 | | 60 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 721.00 | | | 5 721.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 747 943.00 | 4 717 379.00 | | 1 747 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 637 889.00 | 4 591 865.00 | | 1 637 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 054.00 | 125 513.00 | | 110 054.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 083 905.00 | | 171 669.00 | 5 083 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 5 249 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 477.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 5 238 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 073 218.00 | | 171 669.00 | 5 073 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 884.00 | 351 298.00 | 245.00 | 299 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 256.00 | 3 426.00 | | 3 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 628.00 | 347 872.00 | 245.00 | 296 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 824.00 | 6 824.00 | | 6 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 739.00 | 427 739.00 | | 427 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 791.00 | 27 791.00 | | 27 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 616.00 | 16 616.00 | | 16 616.00 |
UX Autres créances clients | 434 266.00 | 434 266.00 | | 434 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 651 706.00 | 317 749.00 | 1 144 573.00 | 3 651 706.00 |
VI Groupe et associés | 226 398.00 | 226 398.00 | | 226 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 779 983.00 | | | 779 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 939.00 | 69 939.00 | | 69 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 945.00 | 31 945.00 | | 31 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 149.00 | 536 149.00 | | 536 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 357 074.00 | 1 023 117.00 | 1 144 573.00 | 4 357 074.00 |