| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 648.00 | 191.00 | 457.00 | 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 408.00 | 11 121.00 | 22 287.00 | 33 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 011.00 | 11 312.00 | 32 699.00 | 44 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 058.00 | | 12 058.00 | 12 058.00 |
BN En cours de production de biens | 81 861.00 | | 81 861.00 | 81 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 318.00 | | 64 318.00 | 64 318.00 |
BZ Autres créances | 24 229.00 | | 24 229.00 | 24 229.00 |
CF Disponibilités | 31 817.00 | | 31 817.00 | 31 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 660.00 | | 2 660.00 | 2 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 943.00 | | 216 943.00 | 216 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 955.00 | 11 312.00 | 249 642.00 | 260 955.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 78 687.00 | | | 78 687.00 |
DH Report à nouveau | | 32 194.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 964.00 | 46 494.00 | | 21 964.00 |
DL TOTAL (I) | 101 751.00 | 79 787.00 | | 101 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 990.00 | 1 260.00 | | 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 23 177.00 | | 42 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 545.00 | 65 627.00 | | 57 545.00 |
EA Autres dettes | 46 747.00 | 74 721.00 | | 46 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 891.00 | 164 785.00 | | 147 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 249 642.00 | 244 572.00 | | 249 642.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 519.00 | | 716 519.00 | 716 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 519.00 | | 716 519.00 | 716 519.00 |
FM Production stockée | | | 17 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 816.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 742 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 268.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 616.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 117.00 | 4 072.00 | | 2 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 117.00 | 4 072.00 | | 2 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 117.00 | -4 072.00 | | -2 117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 251.00 | 10 467.00 | | 4 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 742 029.00 | 457 030.00 | | 742 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 720 065.00 | 410 536.00 | | 720 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 964.00 | 46 494.00 | | 21 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 696.00 | 7 616.00 | | 3 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 696.00 | 7 616.00 | | 3 696.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 610.00 | 42 610.00 | | 42 610.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 545.00 | 57 545.00 | | 57 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 747.00 | 46 747.00 | | 46 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 207.00 | 91 207.00 | | 91 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 162.00 | 91 207.00 | 9 955.00 | 101 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 891.00 | 147 891.00 | | 147 891.00 |