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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 2 950.00 | 7 050.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 4 155.00 | 8 493.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 659.00 | 30 860.00 | 11 799.00 | 42 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 314.00 | 37 965.00 | 41 349.00 | 79 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 250.00 | | 89 250.00 | 89 250.00 |
BN En cours de production de biens | 274 768.00 | | 274 768.00 | 274 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 733.00 | | 298 733.00 | 298 733.00 |
BZ Autres créances | 47 873.00 | | 47 873.00 | 47 873.00 |
CF Disponibilités | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 722 169.00 | | 722 169.00 | 722 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 483.00 | 37 965.00 | 763 518.00 | 801 483.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 396.00 | 1 198.00 | | 2 396.00 |
DG Autres réserves | 93 313.00 | 70 553.00 | | 93 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 949.00 | 23 958.00 | | 16 949.00 |
DL TOTAL (I) | 142 659.00 | 125 709.00 | | 142 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 852.00 | 114 491.00 | | 159 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 733.00 | 1 822.00 | | 30 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 674.00 | 159 264.00 | | 208 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 104.00 | 84 687.00 | | 132 104.00 |
EA Autres dettes | 89 497.00 | 58 192.00 | | 89 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 859.00 | 418 457.00 | | 620 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 518.00 | 544 166.00 | | 763 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 743.00 | 14 222.00 | | 23 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 950.00 | 2 000.00 | | 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 793.00 | 12 222.00 | | 22 793.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 733.00 | 30 733.00 | | 30 733.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 674.00 | 208 674.00 | | 208 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 103.00 | 132 103.00 | | 132 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 497.00 | 89 497.00 | | 89 497.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 007.00 | | 14 007.00 | 14 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159 852.00 | 14 912.00 | 137 440.00 | 159 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 350 071.00 | 350 071.00 | | 350 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 078.00 | 350 071.00 | 14 007.00 | 364 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 859.00 | 475 919.00 | 137 440.00 | 620 859.00 |