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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 950.00 | 9 050.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 648.00 | 1 593.00 | 11 055.00 | 12 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 297.00 | 21 200.00 | 20 097.00 | 41 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 900.00 | 23 743.00 | 50 157.00 | 73 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 630.00 | | 19 630.00 | 19 630.00 |
BN En cours de production de biens | 229 673.00 | | 229 673.00 | 229 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 174.00 | | 193 174.00 | 193 174.00 |
BZ Autres créances | 48 573.00 | | 48 573.00 | 48 573.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 960.00 | | 2 960.00 | 2 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 009.00 | | 494 009.00 | 494 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 909.00 | 23 743.00 | 544 166.00 | 567 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 1 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 198.00 | 100.00 | | 1 198.00 |
DG Autres réserves | 70 553.00 | 78 687.00 | | 70 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 958.00 | 21 964.00 | | 23 958.00 |
DL TOTAL (I) | 125 709.00 | 101 751.00 | | 125 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 491.00 | | | 114 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 990.00 | | 1 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 264.00 | 42 610.00 | | 159 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 687.00 | 57 545.00 | | 84 687.00 |
EA Autres dettes | 58 192.00 | 46 747.00 | | 58 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 457.00 | 147 891.00 | | 418 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 166.00 | 249 642.00 | | 544 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 809 726.00 | | 809 726.00 | 809 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 809 726.00 | | 809 726.00 | 809 726.00 |
FM Production stockée | | | 147 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 663.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 356.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 943 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 661.00 | 2 117.00 | | 1 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 661.00 | 2 117.00 | | 1 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 661.00 | -2 117.00 | | -1 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 521.00 | 4 251.00 | | 4 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 973 764.00 | 742 029.00 | | 973 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 806.00 | 720 065.00 | | 949 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 958.00 | 21 964.00 | | 23 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 312.00 | 12 431.00 | | 11 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 950.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 312.00 | 11 481.00 | | 11 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 264.00 | 159 264.00 | | 159 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 688.00 | 84 417.00 | | 84 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 192.00 | 58 192.00 | | 58 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 955.00 | | 9 955.00 | 9 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 492.00 | 64 492.00 | 50 000.00 | 114 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 244 706.00 | 244 706.00 | | 244 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 661.00 | 244 706.00 | 9 955.00 | 254 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 457.00 | 368 186.00 | 50 000.00 | 418 457.00 |