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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 481.00 | | 226 481.00 | 226 481.00 |
CF Disponibilités | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 355.00 | | 81 355.00 | 81 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 836.00 | | 307 836.00 | 307 836.00 |
CU Autres participations | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 129 214.00 | 42 868.00 | | 129 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 317.00 | 86 345.00 | | 47 317.00 |
DL TOTAL (I) | 177 631.00 | 130 314.00 | | 177 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 807.00 | 146 894.00 | | 122 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 452.00 | | 1 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 413.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 205.00 | 154 693.00 | | 130 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 836.00 | 285 007.00 | | 307 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 119.00 | 32 480.00 | | 32 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 601.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 413.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 413.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -412.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 601.00 | 90 172.00 | | 50 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 284.00 | 3 826.00 | | 3 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 317.00 | 86 345.00 | | 47 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 860.00 | | 20 621.00 | 205 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 481.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205 860.00 | | 20 621.00 | 205 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 807.00 | 24 721.00 | 98 086.00 | 122 807.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 971.00 | | | 23 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 491.00 | | 55 491.00 | 55 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 205.00 | 32 119.00 | 98 086.00 | 130 205.00 |