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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 297.00 | | 250 297.00 | 250 297.00 |
CF Disponibilités | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 637.00 | | 81 637.00 | 81 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 934.00 | | 331 934.00 | 331 934.00 |
CU Autres participations | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 176 531.00 | 129 214.00 | | 176 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 497.00 | 47 317.00 | | 47 497.00 |
DL TOTAL (I) | 225 129.00 | 177 631.00 | | 225 129.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 562.00 | 122 807.00 | | 98 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 308.00 | 1 464.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 805.00 | 130 205.00 | | 106 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 934.00 | 307 836.00 | | 331 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 003.00 | 32 119.00 | | 33 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 148.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 756.00 | 50 601.00 | | 50 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 258.00 | 3 284.00 | | 3 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 497.00 | 47 317.00 | | 47 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 481.00 | | 23 816.00 | 226 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 481.00 | | 23 816.00 | 226 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 309.00 | 2 309.00 | | 2 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 79 307.00 | | 79 307.00 | 79 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 563.00 | 24 761.00 | 73 802.00 | 98 563.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 127.00 | | | 24 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 79 307.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 806.00 | 33 004.00 | 73 802.00 | 106 806.00 |