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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 887.00 | | 271 887.00 | 271 887.00 |
CF Disponibilités | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 690.00 | | 112 690.00 | 112 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 577.00 | | 384 577.00 | 384 577.00 |
CU Autres participations | 170 990.00 | | 170 990.00 | 170 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 029.00 | 176 531.00 | | 224 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 855.00 | 47 497.00 | | 77 855.00 |
DL TOTAL (I) | 302 984.00 | 225 129.00 | | 302 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 161.00 | 98 562.00 | | 74 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 497.00 | 2 308.00 | | 1 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 592.00 | 106 805.00 | | 81 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 384 577.00 | 331 934.00 | | 384 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 298.00 | 33 003.00 | | 26 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 222.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 855.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 030.00 | 50 756.00 | | 81 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 174.00 | 3 258.00 | | 3 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 855.00 | 47 497.00 | | 77 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 297.00 | | 21 590.00 | 250 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 271 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 887.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 297.00 | | 21 590.00 | 250 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 161.00 | 24 800.00 | 49 361.00 | 74 161.00 |
VI Groupe et associés | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 284.00 | | | 24 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 897.00 | | 100 897.00 | 100 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 593.00 | 26 298.00 | 49 361.00 | 81 593.00 |