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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 109.00 | 91.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
AP Constructions | 36 301.00 | 459.00 | 35 841.00 | 36 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 3 015.00 | 9 685.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 34 921.00 | 28 937.00 | 63 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 408.00 | 38 504.00 | 158 904.00 | 197 408.00 |
BT Marchandises | 502 871.00 | | 502 871.00 | 502 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 203.00 | | 372 203.00 | 372 203.00 |
BZ Autres créances | 61 904.00 | | 61 904.00 | 61 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 936 978.00 | | 936 978.00 | 936 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 386.00 | 38 504.00 | 1 095 882.00 | 1 134 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 562.00 | | | 128 562.00 |
DL TOTAL (I) | 158 562.00 | | | 158 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 544 867.00 | | | 544 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 370.00 | | | 12 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 734.00 | | | 221 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 403.00 | | | 61 403.00 |
EA Autres dettes | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 320.00 | | | 937 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 882.00 | | | 1 095 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 308.00 | | | 584 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 197 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 550.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 504.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 38 395.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 734.00 | 221 734.00 | | 221 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 481.00 | 18 481.00 | | 18 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 946.00 | 96 946.00 | | 96 946.00 |
UX Autres créances clients | 372 203.00 | 372 203.00 | | 372 203.00 |
VB T. V. A. | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 692.00 | 188 680.00 | 93 093.00 | 541 692.00 |
VI Groupe et associés | 12 370.00 | 12 370.00 | | 12 370.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 808 321.00 | | | 808 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 266 630.00 | | | 266 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 107.00 | 434 107.00 | | 434 107.00 |
VW T.V.A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 320.00 | 584 308.00 | 93 093.00 | 937 320.00 |