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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 84 350.00 | |
AP Constructions | | | 32 167.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 34 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 151 375.00 | |
BT Marchandises | | | 350 748.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 356 837.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 405.00 | |
CF Disponibilités | | | 165 885.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 8 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 917 877.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 069 253.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 203 199.00 | 115 561.00 | | 203 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 514.00 | 87 637.00 | | 99 514.00 |
DL TOTAL (I) | 335 713.00 | 236 199.00 | | 335 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 059.00 | 483 782.00 | | 431 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 038.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | 179 219.00 | | 239 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 791.00 | 25 811.00 | | 24 791.00 |
EA Autres dettes | 38 229.00 | 103 715.00 | | 38 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 733 539.00 | 793 567.00 | | 733 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 253.00 | 1 029 767.00 | | 1 069 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 408.00 | | | 197 408.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 727.00 | 16 847.00 | | 64 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 176.00 | 24.00 | | 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 551.00 | 16 823.00 | | 64 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 431 059.00 | 46 227.00 | 194 352.00 | 431 059.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 459.00 | 239 459.00 | | 239 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 022.00 | 63 022.00 | | 63 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 393 244.00 | 393 244.00 | | 393 244.00 |
UX Autres créances clients | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 244.00 | 401 244.00 | | 401 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 733 540.00 | 348 708.00 | 194 352.00 | 733 540.00 |