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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 176.00 | 24.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 84 350.00 | | 84 350.00 | 84 350.00 |
AP Constructions | 36 301.00 | 2 296.00 | 34 005.00 | 36 301.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 700.00 | 6 048.00 | 6 652.00 | 12 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 858.00 | 56 207.00 | 7 651.00 | 63 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 408.00 | 64 727.00 | 132 681.00 | 197 408.00 |
BT Marchandises | 426 337.00 | | 426 337.00 | 426 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 195.00 | | 375 195.00 | 375 195.00 |
BZ Autres créances | 21 541.00 | | 21 541.00 | 21 541.00 |
CF Disponibilités | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 984.00 | | 8 984.00 | 8 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 897 086.00 | | 897 086.00 | 897 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 495.00 | 64 727.00 | 1 029 767.00 | 1 094 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 115 562.00 | | | 115 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 638.00 | 128 562.00 | | 87 638.00 |
DL TOTAL (I) | 236 200.00 | 158 562.00 | | 236 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 783.00 | 544 867.00 | | 483 783.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038.00 | 12 370.00 | | 1 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 219.00 | 221 734.00 | | 179 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 812.00 | 61 403.00 | | 25 812.00 |
EA Autres dettes | 103 715.00 | 96 946.00 | | 103 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 568.00 | 937 320.00 | | 793 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 767.00 | 1 095 882.00 | | 1 029 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 759.00 | 584 308.00 | | 385 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 852.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 408.00 | | | 197 408.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 858.00 | | | 112 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 504.00 | 26 223.00 | | 38 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 67.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 395.00 | 26 156.00 | | 38 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 219.00 | 179 219.00 | | 179 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 715.00 | 103 715.00 | | 103 715.00 |
UX Autres créances clients | 375 195.00 | 375 195.00 | | 375 195.00 |
VB T. V. A. | 21 541.00 | 21 541.00 | | 21 541.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 643.00 | 45 834.00 | 181 617.00 | 453 643.00 |
VI Groupe et associés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 049.00 | | | 38 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 984.00 | 8 984.00 | | 8 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 720.00 | 405 720.00 | | 405 720.00 |
VW T.V.A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 568.00 | 385 759.00 | 181 617.00 | 793 568.00 |