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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BZ Autres créances | 38 522.00 | | 38 522.00 | 38 522.00 |
CF Disponibilités | 31 821.00 | | 31 821.00 | 31 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 447.00 | | 70 447.00 | 70 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 947.00 | | 215 947.00 | 215 947.00 |
CU Autres participations | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -28 804.00 | | | -28 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
DL TOTAL (I) | 97 393.00 | | | 97 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 929.00 | | | 112 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 554.00 | | | 118 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 215 947.00 | | | 215 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 460.00 | | | 24 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 568.00 | | | -2 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 197.00 | | | 26 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 36 028.00 | 36 028.00 | | 36 028.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |