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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BZ Autres créances | 75 486.00 | | 75 486.00 | 75 486.00 |
CF Disponibilités | 6 904.00 | | 6 904.00 | 6 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 495.00 | | 82 495.00 | 82 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 995.00 | | 227 995.00 | 227 995.00 |
CU Autres participations | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 607.00 | | | -2 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
DL TOTAL (I) | 123 568.00 | | | 123 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 734.00 | | | 94 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 922.00 | | | 4 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 426.00 | | | 104 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 995.00 | | | 227 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 650.00 | | | 28 650.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 988.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 580.00 | | | -2 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 445.00 | | | 30 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 922.00 | 4 922.00 | | 4 922.00 |
VC Groupe et associés | 75 486.00 | 75 486.00 | | 75 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 734.00 | 18 958.00 | 75 776.00 | 94 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 073.00 | | | 18 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 591.00 | 75 591.00 | | 75 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 426.00 | 28 650.00 | 75 776.00 | 104 426.00 |