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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
BZ Autres créances | 89 576.00 | | 89 576.00 | 89 576.00 |
CF Disponibilités | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 223.00 | | 96 223.00 | 96 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 723.00 | | 241 723.00 | 241 723.00 |
CU Autres participations | 145 500.00 | | 145 500.00 | 145 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
DG Autres réserves | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
DL TOTAL (I) | 160 021.00 | | | 160 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 295.00 | | | 76 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 703.00 | | | 81 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 723.00 | | | 241 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 254.00 | | | -2 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 696.00 | | | 40 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 452.00 | | | 36 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 500.00 | | | 145 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
VC Groupe et associés | 85 306.00 | 85 306.00 | | 85 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 295.00 | 19 083.00 | 57 212.00 | 76 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 317.00 | | | 18 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 681.00 | 89 681.00 | | 89 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 703.00 | 24 491.00 | 57 212.00 | 81 703.00 |