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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 846.00 | 2 976.00 | 30 869.00 | 33 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 846.00 | 2 976.00 | 30 869.00 | 33 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 802 695.00 | 2 938.00 | 1 799 756.00 | 1 802 695.00 |
BZ Autres créances | 1 956 880.00 | | 1 956 880.00 | 1 956 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 764 145.00 | 2 938.00 | 3 761 206.00 | 3 764 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 922 991.00 | 5 915.00 | 3 917 076.00 | 3 922 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 703 976.00 | | | 703 976.00 |
DL TOTAL (I) | 828 976.00 | | | 828 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525.00 | | | 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 915.00 | | | 462 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 875.00 | | | 305 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 880.00 | | | 1 225 880.00 |
EA Autres dettes | 1 092 904.00 | | | 1 092 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 088 100.00 | | | 3 088 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 917 076.00 | | | 3 917 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 088 100.00 | | | 3 088 100.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 525.00 | | | 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 953 005.00 | | 7 953 005.00 | 7 953 005.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 953 005.00 | | 7 953 005.00 | 7 953 005.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 080 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 133 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 938.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 241 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 740 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 740 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 083.00 | | | -30 083.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 152.00 | | | 6 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 982 203.00 | | | 7 982 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 278 227.00 | | | 7 278 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 703 976.00 | | | 703 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 451.00 | | 31 667.00 | 5 451.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 273.00 | | 33 846.00 | 3 273.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 273.00 | | 33 846.00 | 3 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 451.00 | | 31 667.00 | 5 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 401.00 | 2 574.00 | | 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401.00 | 2 574.00 | | 401.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 938.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 938.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 938.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 875.00 | 305 875.00 | | 305 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 509 969.00 | 509 969.00 | | 509 969.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 740.00 | 202 740.00 | | 202 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 092 904.00 | 1 092 904.00 | | 1 092 904.00 |
UX Autres créances clients | 1 796 818.00 | 1 796 818.00 | | 1 796 818.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VB T. V. A. | 66 075.00 | 66 075.00 | | 66 075.00 |
VC Groupe et associés | 1 923 368.00 | 1 923 368.00 | | 1 923 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VI Groupe et associés | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 609.00 | 40 609.00 | | 40 609.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -34 170.00 | -34 170.00 | | -34 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 761 290.00 | 3 761 290.00 | | 3 761 290.00 |
VW T.V.A. | 472 561.00 | 472 561.00 | | 472 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 088 100.00 | 3 088 100.00 | | 3 088 100.00 |