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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 846.00 | 6 992.00 | 26 854.00 | 33 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 846.00 | 6 992.00 | 26 854.00 | 33 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 379 286.00 | | 1 379 286.00 | 1 379 286.00 |
BZ Autres créances | 2 145 913.00 | | 2 145 913.00 | 2 145 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 530 413.00 | | 3 530 413.00 | 3 530 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 689 259.00 | 6 992.00 | 3 682 266.00 | 3 689 259.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 688 358.00 | 703 976.00 | | 688 358.00 |
DL TOTAL (I) | 813 358.00 | 828 976.00 | | 813 358.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 632.00 | 525.00 | | 6 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 152.00 | 305 875.00 | | 390 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 242 037.00 | 1 225 880.00 | | 1 242 037.00 |
EA Autres dettes | 740 172.00 | 1 092 904.00 | | 740 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 841 908.00 | 3 088 100.00 | | 2 841 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 682 266.00 | 3 917 076.00 | | 3 682 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 841 908.00 | 3 088 100.00 | | 2 841 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 632.00 | 525.00 | | 6 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 544 319.00 | | 6 544 319.00 | 6 544 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 544 319.00 | | 6 544 319.00 | 6 544 319.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 359.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 619 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 235 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 832 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 016.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 000.00 | |
GE Autres charges | | | 14 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 930 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 688 356.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 688 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 421.00 | 17 943.00 | | 63 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 083.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 083.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 083.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 6 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 619 323.00 | 7 982 203.00 | | 6 619 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 930 965.00 | 7 278 227.00 | | 5 930 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 688 358.00 | 703 976.00 | | 688 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 977.00 | 4 016.00 | | 2 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 977.00 | 4 016.00 | | 2 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 938.00 | 27 000.00 | 2 938.00 | 2 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 2 938.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 152.00 | 390 152.00 | | 390 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 582 061.00 | 582 061.00 | | 582 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 218.00 | 260 218.00 | | 260 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 740 172.00 | 740 172.00 | | 740 172.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 286.00 | 1 379 286.00 | | 1 379 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 702.00 | 15 702.00 | | 15 702.00 |
VB T. V. A. | 64 043.00 | 64 043.00 | | 64 043.00 |
VC Groupe et associés | 2 017 379.00 | 2 017 379.00 | | 2 017 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 632.00 | 6 632.00 | | 6 632.00 |
VI Groupe et associés | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 903.00 | 15 903.00 | | 15 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 687.00 | 47 687.00 | | 47 687.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 214.00 | 5 214.00 | | 5 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 530 413.00 | 3 530 413.00 | | 3 530 413.00 |
VW T.V.A. | 383 855.00 | 383 855.00 | | 383 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 841 908.00 | 2 841 908.00 | | 2 841 908.00 |