| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 846.00 | 11 008.00 | 22 837.00 | 33 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 846.00 | 11 008.00 | 22 837.00 | 33 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 813.00 | | 813.00 | 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 527 192.00 | | 1 527 192.00 | 1 527 192.00 |
BZ Autres créances | 2 286 650.00 | | 2 286 650.00 | 2 286 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 814 656.00 | | 3 814 656.00 | 3 814 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 973 502.00 | 11 008.00 | 3 962 493.00 | 3 973 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 896 744.00 | 688 357.00 | | 896 744.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 744.00 | 813 357.00 | | 1 021 744.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 27 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 818.00 | 6 632.00 | | 47 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 588.00 | 390 152.00 | | 197 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 340 328.00 | 1 242 036.00 | | 1 340 328.00 |
EA Autres dettes | 877 099.00 | 740 171.00 | | 877 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 925 749.00 | 2 841 908.00 | | 2 925 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 962 493.00 | 3 682 266.00 | | 3 962 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 925 749.00 | 2 841 908.00 | | 2 925 749.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 818.00 | 6 632.00 | | 47 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 667 634.00 | | 7 667 634.00 | 7 667 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 667 634.00 | | 7 667 634.00 | 7 667 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 442.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 696 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 759 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 974 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 867 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 015.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 799 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 744.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 896 744.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 512.00 | 63 420.00 | | 12 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 696 589.00 | 6 619 323.00 | | 7 696 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 799 845.00 | 5 930 965.00 | | 6 799 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 896 744.00 | 688 357.00 | | 896 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 846.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 992.00 | 4 015.00 | | 6 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 992.00 | 4 015.00 | | 6 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | 12 000.00 | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 000.00 | | 12 000.00 | 27 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 588.00 | 197 588.00 | | 197 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 674 198.00 | 674 198.00 | | 674 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 854.00 | 280 854.00 | | 280 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 877 099.00 | 877 099.00 | | 877 099.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 192.00 | 1 527 192.00 | | 1 527 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 65 616.00 | 65 616.00 | | 65 616.00 |
VB T. V. A. | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
VC Groupe et associés | 2 131 082.00 | 2 131 082.00 | | 2 131 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 818.00 | 47 818.00 | | 47 818.00 |
VI Groupe et associés | 462 915.00 | 462 915.00 | | 462 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 813 842.00 | 3 813 842.00 | | 3 813 842.00 |
VW T.V.A. | 370 152.00 | 370 152.00 | | 370 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 925 749.00 | 2 925 749.00 | | 2 925 749.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 119 941.00 | | | 119 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300 899.00 | | | 300 899.00 |
ST Autres comptes | 430 066.00 | | | 430 066.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 504.00 | | | 28 504.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 372.00 | | | 38 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 313.00 | | | 158 313.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 547 924.00 | | | 1 547 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 296.00 | | | 115 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 759 470.00 | | | 759 470.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | | | 179.00 |