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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 387.00 | 14 387.00 | | 14 387.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 691.00 | 97 309.00 | 5 382.00 | 102 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 588.00 | 111 696.00 | 971 892.00 | 1 083 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 396 231.00 | 48 506.00 | 347 725.00 | 396 231.00 |
BZ Autres créances | 53 219.00 | | 53 219.00 | 53 219.00 |
CF Disponibilités | 67 779.00 | | 67 779.00 | 67 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 712.00 | | 14 712.00 | 14 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 941.00 | 48 506.00 | 483 435.00 | 531 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 615 529.00 | 160 202.00 | 1 455 327.00 | 1 615 529.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
DG Autres réserves | 10 678.00 | | | 10 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 534.00 | 48 082.00 | | 87 534.00 |
DL TOTAL (I) | 802 615.00 | 750 082.00 | | 802 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 159.00 | 92 126.00 | | 73 159.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 252.00 | 195 999.00 | | 59 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 35 833.00 | | 31 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 373.00 | 189 029.00 | | 184 373.00 |
EA Autres dettes | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 389.00 | 321 592.00 | | 303 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 712.00 | 835 790.00 | | 652 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 455 327.00 | 1 585 871.00 | | 1 455 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 716.00 | 759 931.00 | | 593 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 259.00 | | 318.00 | 1 083 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 083 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 979 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 691.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 387.00 | | | 979 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 373.00 | | 318.00 | 102 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 628.00 | 6 068.00 | | 105 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 387.00 | | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 242.00 | 6 068.00 | | 91 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 327.00 | 31 327.00 | | 31 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 917.00 | 28 917.00 | | 28 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 057.00 | 56 057.00 | | 56 057.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 389.00 | 303 389.00 | | 303 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 384 609.00 | 384 609.00 | | 384 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 595.00 | 10 595.00 | | 10 595.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 622.00 | 11 622.00 | | 11 622.00 |
VB T. V. A. | 3 948.00 | 3 948.00 | | 3 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 159.00 | 14 164.00 | 57 773.00 | 73 159.00 |
VI Groupe et associés | 67 127.00 | 67 127.00 | | 67 127.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 967.00 | | | 18 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 433.00 | 9 433.00 | | 9 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 243.00 | 29 243.00 | | 29 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 712.00 | 14 712.00 | | 14 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 662.00 | 464 162.00 | 1 500.00 | 465 662.00 |
VW T.V.A. | 84 692.00 | 84 692.00 | | 84 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 712.00 | 593 716.00 | 57 773.00 | 652 712.00 |