| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 554.00 | 8 633.00 | 23 921.00 | 32 554.00 |
AH Fonds commercial | 965 000.00 | | 965 000.00 | 965 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 421.00 | 96 940.00 | 14 480.00 | 111 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 110 484.00 | 105 573.00 | 1 004 911.00 | 1 110 484.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 379 757.00 | 27 902.00 | 351 855.00 | 379 757.00 |
BZ Autres créances | 51 798.00 | | 51 798.00 | 51 798.00 |
CF Disponibilités | 94 803.00 | | 94 803.00 | 94 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 992.00 | | 13 992.00 | 13 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 350.00 | 27 902.00 | 512 448.00 | 540 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 650 834.00 | 133 475.00 | 1 517 359.00 | 1 650 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 702 000.00 | 702 000.00 | | 702 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 838.00 | 10 860.00 | | 14 838.00 |
DG Autres réserves | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
DH Report à nouveau | 93.00 | | | 93.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 588.00 | 80 071.00 | | 84 588.00 |
DL TOTAL (I) | 811 353.00 | 802 765.00 | | 811 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 931.00 | 52 071.00 | | 71 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 914.00 | 46 634.00 | | 72 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | 91 264.00 | | 16 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 863.00 | 187 603.00 | | 185 863.00 |
EA Autres dettes | 56 324.00 | 35 753.00 | | 56 324.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 302 076.00 | 306 975.00 | | 302 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 006.00 | 720 299.00 | | 706 006.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 359.00 | 1 523 064.00 | | 1 517 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 423.00 | 682 557.00 | | 656 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 094 128.00 | | 37 245.00 | 1 094 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 889.00 | 1 110 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 818.00 | 997 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 111 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 979 387.00 | | 27 985.00 | 979 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 231.00 | | 9 260.00 | 113 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 836.00 | -2 192.00 | 11 071.00 | 118 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 387.00 | -5 754.00 | | 14 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 450.00 | 3 562.00 | 11 071.00 | 104 450.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 233.00 | | 31 331.00 | 59 233.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 233.00 | | 31 331.00 | 59 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 233.00 | | 31 331.00 | 59 233.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 424.00 | 35 755.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 898.00 | 16 898.00 | | 16 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 837.00 | 49 837.00 | | 49 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 324.00 | 56 324.00 | | 56 324.00 |
8L Produits constatés d’avance | 302 076.00 | 302 076.00 | | 302 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 379 757.00 | 379 757.00 | | 379 757.00 |
VB T. V. A. | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 931.00 | 22 348.00 | 49 583.00 | 71 931.00 |
VI Groupe et associés | 72 914.00 | 72 914.00 | | 72 914.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 140.00 | | | 20 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 191.00 | 50 191.00 | | 50 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 047.00 | 447 047.00 | | 447 047.00 |
VW T.V.A. | 79 080.00 | 79 080.00 | | 79 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 006.00 | 656 423.00 | 49 583.00 | 706 006.00 |